重庆桐君阁2005年第三季度季度报告（节录）
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发布时间：2004-07-14 15:51:02
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产 |
2,030,141,379.64 |
1,932,623,572.52 |
5.05% |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
325,353,688.02 |
317,234,725.00 |
2.56% |
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每股净资产 |
2.962 |
2.888 |
2.56% |
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调整后的每股净资产 |
2.824 |
2.730 |
3.44% |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额 |
8,490,334.98 |
8,490,334.98 |
-92.33% |
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每股收益 |
0.02 |
0.0741 |
11.11% |
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每股收益（注） |
0.0741 |
- |
- |
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净资产收益率 |
0.68% |
2.50% |
0.03% |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
0.24% |
0.24% |
-0.17% |
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非经常性损益项目 |
金额 |
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营业外收入 |
1,012,421.54 |
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财政贴息 |
8,250,000.00 |
|
营业外支出 |
543,257.22 |
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所得税的影响金额 |
1,353,000.00 |
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合计 |
7,366,164.32 |
2、1本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
856,910,932.79 |
267,419,864.44 |
666,750,815.33 |
191,609,314.75 |
|
减：主营业务成本 |
813,576,348.88 |
245,280,870.60 |
624,163,637.84 |
173,480,248.67 |
|
主营业务税金及附加 |
902,459.50 |
514,019.29 |
825,730.22 |
545,642.11 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
42,432,124.41 |
21,624,974.55 |
41,761,447.27 |
17,583,423.97 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
7,012,900.26 |
1,252,361.48 |
4,604,040.60 |
1,579,153.58 |
|
减：营业费用 |
21,369,037.68 |
4,840,282.69 |
19,508,117.51 |
4,433,637.16 |
|
管理费用 |
24,211,460.06 |
11,060,446.48 |
20,028,692.96 |
8,386,446.31 |
|
财务费用 |
1,149,512.43 |
-135,850.65 |
4,657,899.25 |
2,766,562.09 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
2,715,014.50 |
7,112,457.51 |
2,170,778.15 |
3,575,931.99 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-839,478.02 |
-3,386,448.15 |
-825,686.94 |
-1,666,259.02 |
|
补贴收入 |
524,211.00 |
|
254,306.00 |
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|
营业外收入 |
260,173.85 |
55,534.08 |
1,839,608.81 |
895,012.90 |
|
减：营业外支出 |
262,582.08 |
66,916.09 |
955,549.74 |
626,190.32 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
2,397,339.25 |
3,714,627.35 |
2,483,456.28 |
2,178,495.55 |
|
减：所得税 |
1,036,531.46 |
1,065,161.32 |
985,358.48 |
360,416.27 |
|
少数股东损益 |
-838,658.24 |
|
-522,544.61 |
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|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
2,199,466.03 |
2,649,466.03 |
2,020,642.41 |
1,818,079.28 |
|
加：年初未分配利润 |
|
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|
|
其他转入 |
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六、可供分配的利润 |
2,199,466.03 |
2,649,466.03 |
2,020,642.41 |
1,818,079.28 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
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|
提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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|
利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
2,199,466.03 |
2,649,466.03 |
2,020,642.41 |
1,818,079.28 |
|
减：应付优先股股利 |
|
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|
|
提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
2,199,466.03 |
2,649,466.03 |
2,020,642.41 |
1,818,079.28 |
|
利润表（补充资料） |
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|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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2、2年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
2,184,556,617.49 |
764,250,243.11 |
2,182,066,104.58 |
748,845,974.53 |
|
减：主营业务成本 |
2,043,356,278.72 |
701,240,650.48 |
2,043,564,056.92 |
685,120,377.35 |
|
主营业务税金及附加 |
2,543,980.12 |
1,470,892.82 |
2,842,502.88 |
1,631,007.83 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
138,656,358.65 |
61,538,699.81 |
135,659,544.78 |
62,094,589.35 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
17,696,866.13 |
3,687,992.32 |
11,904,777.08 |
2,921,812.09 |
|
减：营业费用 |
59,865,233.22 |
14,365,383.80 |
55,920,574.45 |
13,110,774.05 |
|
管理费用 |
76,154,303.15 |
34,437,588.69 |
67,088,534.64 |
30,578,062.28 |
|
财务费用 |
10,176,634.50 |
5,230,036.43 |
17,031,344.89 |
11,433,991.34 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
10,157,053.91 |
11,193,683.21 |
7,523,867.88 |
9,893,573.77 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-2,622,755.91 |
-1,577,416.28 |
-2,464,183.23 |
-3,237,800.85 |
|
补贴收入 |
524,211.00 |
|
|
576,232.00 |
|
营业外收入 |
1,012,421.54 |
330,443.78 |
3,939,197.75 |
1,767,714.80 |
|
减：营业外支出 |
543,257.22 |
198,690.23 |
1,082,508.66 |
664,407.62 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
8,527,673.32 |
9,748,020.48 |
8,492,605.74 |
7,759,080.10 |
|
减：所得税 |
2,851,716.49 |
1,157,546.96 |
2,026,630.71 |
484,419.87 |
|
少数股东损益 |
-2,464,516.69 |
|
-808,685.19 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
8,140,473.52 |
8,590,473.52 |
7,274,660.22 |
7,274,660.23 |
|
加：年初未分配利润 |
53,627,224.36 |
47,145,330.25 |
40,284,397.32 |
37,868,988.61 |
|
其他转入 |
|
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|
六、可供分配的利润 |
61,767,697.88 |
55,735,803.77 |
47,559,057.54 |
45,143,648.84 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
61,767,697.88 |
55,735,803.77 |
47,559,057.54 |
45,143,648.84 |
|
减：应付优先股股利 |
|
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
61,767,697.88 |
55,735,803.77 |
47,559,057.54 |
45,143,648.84 |
|
利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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