武汉健民药业集团2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2004-03-20 18:06:03
财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
|
主要会计数据 |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
调整后 |
调整前 |
|
流动资产 |
504,797,054.80 |
584,053,303.15 |
584,053,303.15 |
-13.57 |
|
流动负债 |
168,121,486.81 |
173,371,182.52 |
173,371,182.52 |
-3.03 |
|
总资产 |
928,429,839.52 |
924,492,637.34 |
924,492,637.34 |
0.43 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
682,638,703.85 |
675,714,682.38 |
675,714,682.38 |
1.02 |
|
每股净资产 |
8.90 |
8.81 |
8.81 |
1.02 |
|
调整后的每股净资产 |
8.42 |
8.34 |
8.34 |
1.05 |
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报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
调整后 |
调整前 |
|
净利润 |
6,187,306.63 |
9,635,854.10 |
9,635,854.10 |
-35.79 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
4,248,100.60 |
9,674,755.71 |
9,674,755.71 |
-56.09 |
|
每股收益 |
0.08 |
0.13 |
0.13 |
-38.46 |
|
每股收益注1 |
0.08 |
|
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|
净资产收益率（%） |
0.91 |
1.45 |
1.45 |
减少37.24个百分点 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-10,636,206.88 |
-24,670,326.51 |
-24,670,326.51 |
56.89 |
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 |
金额 |
|
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 |
1,389,774.34 |
|
各种形式的政府补贴 |
1,750,000.00 |
|
短期投资收益 |
-251,058.70 |
|
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
14,556.07 |
|
以前年度已经计提各项减值准备的转回 |
-8,934.35 |
|
所得税影响数 |
-955,131.33 |
|
合计 |
1,939,206.03 |
3、净资产收益率及每股收
单位:元 币种:人民币
|
报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
10.46 |
10.52 |
0.93 |
0.93 |
|
营业利润 |
1.18 |
1.19 |
0.11 |
0.11 |
|
净利润 |
0.91 |
0.91 |
0.08 |
0.08 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
0.62 |
0.63 |
0.06 |
0.06 |
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
|
项目
|
合并 |
母公司 |
|
本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
|
一、主营业务收入 |
185,350,510.10 |
230,942,009.75 |
57,924,455.27 |
88,109,288.29 |
|
减：主营业务成本 |
112,440,534.18 |
122,765,971.39 |
19,178,704.55 |
25,930,006.05 |
|
主营业务税金及附加 |
1,522,123.62 |
2,073,088.93 |
856,148.62 |
1,100,012.68 |
|
二、主营业务利润 |
71,387,852.30 |
106,102,949.43 |
37,889,602.10 |
61,079,269.56 |
|
加：其他业务利润 |
5,494.18 |
55,037.43 |
1,562.56 |
53,739.23 |
|
减:营业费用 |
36,727,230.99 |
61,345,543.09 |
23,109,432.75 |
36,943,024.33 |
|
管理费用 |
26,828,660.38 |
27,218,807.53 |
14,353,373.64 |
16,084,924.80 |
|
财务费用 |
-244,277.76 |
-217,376.68 |
-1,701,842.67 |
-1,577,782.99 |
|
三、营业利润 |
8,081,732.87 |
17,811,012.92 |
2,130,200.94 |
9,682,842.65 |
|
加：投资收益 |
-232,527.43 |
-18,345.45 |
2,561,786.15 |
3,465,206.04 |
|
补贴收入 |
|
1,750,000.00 |
|
1,750,000.00 |
|
营业外收入 |
1,439,874.34 |
51,757.11 |
1,402,874.34 |
5,677.11 |
|
减：营业外支出 |
35,543.93 |
470,810.69 |
241.77 |
338,111.83 |
|
四、利润总额 |
11,003,535.85 |
17,373,613.89 |
7,844,619.66 |
12,815,613.97 |
|
减：所得税 |
3,843,352.80 |
6,177,182.21 |
1,657,313.03 |
3,179,759.87 |
|
减：少数股东损益 |
972,876.42 |
1,560,577.58 |
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加：未确认投资损失(合并报表填列) |
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五、净利润 |
6,187,306.63 |
9,635,854.10 |
6,187,306.63 |
9,635,854.10 |
|
加：年初未分配利润 |
115,954,237.37 |
102,627,733.11 |
119,070,624.58 |
104,092,465.44 |
|
其他转入 |
|
|
|
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六、可供分配的利润 |
122,141,544.00 |
112,263,587.21 |
125,257,931.21 |
113,728,319.54 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供股东分配的利润 |
122,141,544.00 |
112,263,587.21 |
125,257,931.21 |
113,728,319.54 |
|
减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
122,141,544.00 |
112,263,587.21 |
125,257,931.21 |
113,728,319.54 |
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补充资料： |
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1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2.自然灾害发生的损失 |
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3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |
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4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 |
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5.债务重组损失 |
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6.其他 |
1,939,206.03 |
-38,901.61 |
1,944,054.49 |
-24,322.89 |
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