上海中西药业2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2004-03-30 15:38:12
财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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主要会计数据 |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
流动资产 |
214,583,945.02 |
199,908,514.68 |
7.34 |
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流动负债 |
1,047,453,307.17 |
1,009,548,711.68 |
3.75 |
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总资产 |
550,016,485.02 |
536,606,580.00 |
2.50 |
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股东权益（不含少数股东权益） |
-522,437,486.18 |
-496,458,138.98 |
净资产为负数 |
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每股净资产 |
-2.4232 |
-2.3027 |
净资产为负数 |
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调整后的每股净资产 |
-2.6289 |
-2.3848 |
净资产为负数 |
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报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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净利润 |
-23,332,435.25 |
-8,729,253.45 |
―― |
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扣除非经常性损益后的净利润 |
-20,963,891.91 |
-10,280,421.71 |
―― |
|
每股收益 |
-0.1082 |
-0.0405 |
―― |
|
每股收益注1 |
-0.1082 |
|
|
净资产收益率（%） |
净资产为负数 |
净资产为负数 |
―― |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-3,314,430.57 |
15,283,166.21 |
-121.69 |
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 |
金额 |
|
解除担保而转回的预计负债 |
1,195,897.00 |
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其他营业外收入 |
4,372.50 |
|
资产处理净损失 |
-70,920.00 |
|
罚没支出 |
-2,445.32 |
|
提取资产减值准备 |
-3,478,199.72 |
|
其他营业外支出 |
-17,247.80 |
|
合计 |
-2,368,543.34 |
3、净资产收益率及每股收
单位:元 币种:人民币
|
报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
净资产为负数 |
净资产为负数 |
0.2076 |
0.2076 |
|
营业利润 |
净资产为负数 |
净资产为负数 |
-0.1078 |
-0.1078 |
|
净利润 |
净资产为负数 |
净资产为负数 |
-0.1082 |
-0.1082 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
净资产为负数 |
净资产为负数 |
-0.0972 |
-0.0972 |
4、利润及利润分配表
金额单位：元
|
项目 |
2005年1-6月
（合并） |
2005年1-6月（母公司） |
2004年1-6月（合并） |
2004年1-6月（母公司） |
|
一.主营业务收入 |
127,255,211.11 |
38,566,840.99 |
124,056,555.83 |
41,247,746.72 |
|
减:营业成本 |
81,984,697.37 |
34,153,647.95 |
78,607,569.84 |
39,905,009.01 |
|
主营业务税金及附加 |
514,104.30 |
58,305.51 |
769,841.49 |
204,913.04 |
|
二.主营业务利润（亏损以“-”表示） |
44,756,409.44 |
4,354,887.53 |
44,679,144.50 |
1,137,824.67 |
|
加:其他业务利润（亏损以“-”填列） |
1,044,458.32 |
863,547.92 |
2,542,113.09 |
2,432,307.67 |
|
减:营业费用 |
21,730,899.72 |
2,590,078.89 |
21,174,487.89 |
2,289,372.47 |
|
管理费用 |
24,206,511.45 |
9,190,384.80 |
20,374,969.99 |
4,091,555.37 |
|
财务费用 |
23,114,182.97 |
21,250,996.84 |
11,970,430.63 |
10,151,228.30 |
|
三.营业利润（亏损以“-”填列） |
-23,250,726.38 |
-27,813,025.08 |
-6,298,630.92 |
-12,962,023.80 |
|
加:投资收益 |
-87,954.10 |
3,282,509.76 |
4,247,427.70 |
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|
补贴收入 |
|
|
129,650.00 |
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营业外收入 |
1,200,269.50 |
1,200,269.50 |
|
|
|
减:营业外支出 |
323,610.23 |
2,189.43 |
50,037.58 |
14,657.35 |
|
四.利润总额（亏损以“-”填列） |
-22,462,021.21 |
-23,332,435.25 |
-6,219,018.50 |
-8,729,253.45 |
|
减:所得税 |
2,032,669.26 |
|
2,882,148.29 |
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减:少数股东损益（合并报表填列） |
1,484,656.73 |
|
58,475.24 |
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加：未确认投资损失（合并报表填列） |
2,646,911.95 |
|
430,388.58 |
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|
五.净利润（亏损以“-”填列） |
-23,332,435.25 |
-23,332,435.25 |
-8,729,253.45 |
-8,729,253.45 |
|
加:年初未分配利润 |
-881,306,860.44 |
-907,746,074.00 |
-803,583,274.81 |
-832,153,802.77 |
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加:调整上年数 |
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六.可分配的利润（亏损以“-”填列） |
-904,639,295.69 |
-931,078,509.25 |
-812,312,528.26 |
-840,883,056.22 |
|
减:提取法定公积金 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七.可供股东分配的利润（亏损以“-”填列） |
-904,639,295.69 |
-931,078,509.25 |
-812,312,528.26 |
-840,883,056.22 |
|
减:已分配优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八.未分配利润（亏损以“-”填列） |
-904,639,295.69 |
-931,078,509.25 |
-812,312,528.26 |
-840,883,056.22 |
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补充资料： |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 |
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4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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