山东新华制药2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-20 03:23:18
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
2,295,507,731.49 |
2,298,469,546.05 |
-0.13% |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
1,358,943,187.12 |
1,340,004,804.49 |
1.41% |
|
每股净资产 |
2.97 |
2.93 |
1.37% |
|
调整后的每股净资产 |
2.97 |
2.93 |
1.37% |
|
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
48,240,787.41 |
108,843,010.19 |
-12.99% |
|
每股收益 |
0.01 |
0.04 |
0.00% |
|
净资产收益率 |
0.24% |
1.39% |
上升0.02个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
0.08% |
1.02% |
上升0.11个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
短期投资损失 |
376,069.15 |
|
处置固定资产产生的收益 |
-1,161,683.07 |
|
补贴收入 |
-164,461.44 |
|
转回的坏账准备 |
-120,110.17 |
|
长期债权投资收益 |
-3,906,782.08 |
|
非经常性营业外收支净额 |
-91,019.71 |
|
合计 |
-5,067,987.32 |
2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
416,986,028.51 |
338,154,342.14 |
356,320,795.79 |
351,081,387.07 |
|
减：主营业务成本 |
350,303,667.24 |
272,781,321.04 |
309,682,555.10 |
305,338,221.89 |
|
主营业务税金及附加 |
2,989,656.66 |
2,968,424.08 |
166,296.50 |
136,887.07 |
|
二、主营业务利润 |
63,692,704.61 |
62,404,597.02 |
46,471,944.19 |
45,606,278.11 |
|
加：其他业务利润 |
-150,099.61 |
-161,839.61 |
699,731.21 |
699,731.21 |
|
减：营业费用 |
30,578,995.75 |
30,081,159.63 |
20,636,260.61 |
19,715,988.08 |
|
管理费用 |
26,421,106.27 |
25,524,063.38 |
25,925,275.39 |
25,635,892.17 |
|
财务费用 |
4,895,806.41 |
4,907,451.26 |
2,063,069.63 |
2,072,040.18 |
|
三、营业利润 |
1,646,696.57 |
1,730,083.14 |
-1,452,930.23 |
-1,117,911.11 |
|
加：投资收益 |
1,566,924.90 |
1,515,610.66 |
891,666.00 |
615,031.31 |
|
补贴收入 |
0.00 |
0.00 |
315,756.58 |
315,756.58 |
|
营业外收入 |
1,344,902.27 |
1,344,902.27 |
1,167,895.40 |
1,167,895.40 |
|
减：营业外支出 |
279,400.06 |
273,045.61 |
-2,778,203.83 |
-2,778,203.83 |
|
四、利润总额 |
4,279,123.68 |
4,317,550.46 |
3,700,591.58 |
3,758,976.01 |
|
减：所得税 |
1,008,568.78 |
1,007,091.70 |
550,992.49 |
552,841.61 |
|
少数股东损益 |
-46,816.11 |
0.00 |
-56,535.31 |
0.00 |
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、净利润 |
3,317,371.01 |
3,310,458.76 |
3,206,134.40 |
3,206,134.40 |
|
加：期初未分配利润 |
178,624,067.33 |
178,836,153.79 |
245,939,202.04 |
246,147,210.79 |
|
其他转入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、可供分配的利润 |
181,941,438.34 |
182,146,612.55 |
249,145,336.44 |
249,353,345.19 |
|
减：提取法定盈余公积 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取法定公益金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取职工奖励及福利基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取储备基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取企业发展基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
利润归还投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、可供投资者分配的利润 |
181,941,438.34 |
182,146,612.55 |
249,145,336.44 |
249,353,345.19 |
|
减：应付优先股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取任意盈余公积 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应付普通股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、未分配利润 |
181,941,438.34 |
182,146,612.55 |
249,145,336.44 |
249,353,345.19 |
|
利润表（补充资料） |
|
|
|
|
|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2．自然灾害发生的损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5．债务重组损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6．其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
|
项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
1,288,666,547.81 |
1,079,651,338.01 |
1,158,456,747.93 |
1,144,218,266.56 |
|
减：主营业务成本 |
1,063,452,695.05 |
859,283,862.52 |
967,281,777.85 |
956,034,616.39 |
|
主营业务税金及附加 |
7,022,684.61 |
6,857,255.47 |
1,281,155.20 |
1,188,675.37 |
|
二、主营业务利润 |
218,191,168.15 |
213,510,220.02 |
189,893,814.88 |
186,994,974.80 |
|
加：其他业务利润 |
947,390.23 |
935,650.23 |
1,624,738.61 |
1,624,738.61 |
|
减：营业费用 |
104,894,153.04 |
101,720,708.74 |
82,333,003.87 |
79,399,571.75 |
|
管理费用 |
79,930,693.26 |
77,704,428.25 |
76,433,528.22 |
75,500,317.82 |
|
财务费用 |
14,273,395.75 |
14,292,748.91 |
7,062,618.57 |
7,080,089.45 |
|
三、营业利润 |
20,040,316.33 |
20,727,984.35 |
25,689,402.83 |
26,639,734.39 |
|
加：投资收益 |
2,752,106.69 |
1,847,952.33 |
8,812,631.43 |
7,999,388.85 |
|
补贴收入 |
214,926.08 |
214,926.08 |
645,813.69 |
645,813.69 |
|
营业外收入 |
2,471,777.47 |
2,471,777.47 |
2,576,657.40 |
2,576,657.40 |
|
减：营业外支出 |
831,589.40 |
825,234.95 |
1,673,940.36 |
1,672,040.36 |
|
四、利润总额 |
24,647,537.17 |
24,437,405.28 |
36,050,564.99 |
36,189,553.97 |
|
减：所得税 |
5,926,676.28 |
5,824,942.32 |
5,660,361.82 |
5,655,312.61 |
|
少数股东损益 |
-217,521.74 |
0.00 |
-144,038.19 |
0.00 |
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、净利润 |
18,938,382.63 |
18,612,462.96 |
30,534,241.36 |
30,534,241.36 |
|
加：年初未分配利润 |
163,003,055.71 |
163,534,149.59 |
236,903,608.28 |
237,111,617.03 |
|
其他转入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、可供分配的利润 |
181,941,438.34 |
182,146,612.55 |
267,437,849.64 |
267,645,858.39 |
|
减：提取法定盈余公积 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取法定公益金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取职工奖励及福利基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取储备基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取企业发展基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
利润归还投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、可供投资者分配的利润 |
181,941,438.34 |
182,146,612.55 |
267,437,849.64 |
267,645,858.39 |
|
减：应付优先股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取任意盈余公积 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应付普通股股利 |
0.00 |
0.00 |
18,292,513.20 |
18,292,513.20 |
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、未分配利润 |
181,941,438.34 |
182,146,612.55 |
249,145,336.44 |
249,353,345.19 |
|
利润表（补充资料） |
|
|
|
|
|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2．自然灾害发生的损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5．债务重组损失 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6．其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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