上海中西药业2005年年度报告（节录）
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发布时间：2005-03-12 04:10:21
一、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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项目 |
金额 |
|
利润总额 |
5,886,737.94 |
|
净利润 |
3,741,959.41 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
4,771,409.00 |
|
主营业务利润 |
88,578,297.08 |
|
其他业务利润 |
7,852,109.77 |
|
营业利润 |
3,290,805.50 |
|
投资收益 |
-123,991.62 |
|
补贴收入 |
1,910,338.33 |
|
营业外收支净额 |
809,585.73 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-4,175,536.08 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
6,399,641.50 |
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益 |
-3,803,411.98 |
|
各种形式的政府补贴 |
1,910,338.33 |
|
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
-19,200.00 |
|
以前年度已经计提各项减值准备的转回 |
1,195,897.00 |
|
资产处理净损失 |
-241,177.72 |
|
罚没支出 |
-71,895.22 |
|
合计 |
-1,029,449.59 |
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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2005年 |
2004年 |
本期比上期增减(%) |
2003年 |
|
主营业务收入 |
235,750,852.71 |
221,801,529.07 |
6.29 |
216,128,573.85 |
|
利润总额 |
5,886,737.94 |
-76,493,231.81 |
-- |
2,609,773.96 |
|
净利润 |
3,741,959.41 |
-76,784,270.08 |
-- |
3,435,230.93 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
4,771,409.00 |
-29,446,996.55 |
-- |
-9,429,707.00 |
|
每股收益 |
0.017 |
-0.356 |
-- |
0.0159 |
|
最新每股收益 |
|
|
|
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|
净资产收益率（%） |
2.071 |
净资产为负数 |
-- |
净资产为负数 |
|
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） |
2.641 |
净资产为负数 |
-- |
净资产为负数 |
|
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） |
2.641 |
净资产为负数 |
-- |
净资产为负数 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-4,175,536.08 |
19,467,936.36 |
-- |
60,568,685.07 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
-0.019 |
0.0903 |
-- |
0.2809 |
|
|
2005年末 |
2004年末 |
本期末比上期增减(%) |
2003年末 |
|
总资产 |
671,236,625.22 |
536,606,580.00 |
25.09 |
636,138,670.97 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
180,644,545.83 |
-496,458,138.98 |
-- |
-424,102,330.40 |
|
每股净资产 |
0.8379 |
-2.3027 |
-- |
-1.9671 |
|
调整后的每股净资产 |
0.7360 |
-2.3848 |
-- |
-2.2667 |
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
期初数 |
本期增加 |
本期减少 |
期末数 |
|
股本 |
215,594,628 |
|
|
215,594,628 |
|
资本公积 |
156,229,388.38 |
93,466,951.51 |
141,944,999.18 |
107,751,340.71 |
|
盈余公积 |
32,151,177.83 |
1,801,295.03 |
19,925,171.52 |
11,576,734.19 |
|
法定公益金 |
6,118,527.04 |
1,144,947.59 |
|
7,263,474.63 |
|
未确认投资损失 |
19126472.75 |
5785488.26 |
|
24911961.01 |
|
未分配利润 |
-881,306,860.44 |
753,741,959.41 |
1,801,295.03 |
-129,366,196.06 |
|
股东权益合计 |
-496,458,138.98 |
843,224,717.69 |
166,122,032.80 |
180,644,545.83 |
1)、资本公积变动原因：股改实施获得对价及用于弥补亏损所致。
2)、盈余公积变动原因：用于弥补亏损所致。
3)、法定公益金变动原因：下属并表企业盈利提取所致。
4)、未分配利润变动原因：报告期盈利及弥补亏损后所致。
二、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
|
一、主营业务收入 |
235,750,852.71 |
221,801,529.07 |
65,710,930.71 |
66,290,146.91 |
|
减：主营业务成本 |
146,092,391.23 |
144,619,304.82 |
56,813,300.33 |
63,179,817.99 |
|
主营业务税金及附加 |
1,080,164.40 |
1,261,555.14 |
58,305.51 |
225,231.43 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
88,578,297.08 |
75,920,669.11 |
8,839,324.87 |
2,885,097.49 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
7,852,109.77 |
3,381,550.02 |
3,824,847.83 |
3,266,077.41 |
|
减: 营业费用 |
39,971,394.91 |
39,857,108.71 |
4,505,610.00 |
4,906,048.49 |
|
管理费用 |
38,148,034.29 |
93,662,861.89 |
8,567,519.31 |
65,642,485.88 |
|
财务费用 |
15,020,172.15 |
24,309,642.24 |
11,180,713.50 |
20,500,415.28 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
3,290,805.50 |
-78,527,393.71 |
-11,589,670.11 |
-84,897,774.75 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
-123,991.62 |
-175,908.20 |
14,143,334.13 |
8,128,162.02 |
|
补贴收入 |
1,910,338.33 |
2,105,530.00 |
|
|
|
营业外收入 |
1,374,877.33 |
194,671.72 |
1,200,484.82 |
|
|
减：营业外支出 |
565,291.60 |
90,131.62 |
12,189.43 |
14,657.35 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
5,886,737.94 |
-76,493,231.81 |
3,741,959.41 |
-76,784,270.08 |
|
减：所得税 |
6,077,389.00 |
3,938,767.08 |
|
|
|
减：少数股东损益 |
1,849,612.79 |
-1,685,501.18 |
|
|
|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
5,782,223.26 |
1,962,227.63 |
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
3,741,959.41 |
-76,784,270.08 |
3,741,959.41 |
-76,784,270.08 |
|
加：年初未分配利润 |
-881,306,860.44 |
-803,583,274.81 |
-894,762,940.49 |
-832,153,802.77 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
加:资本公积弥补亏损 |
750,000,000.00 |
|
750,000,000.00 |
|
|
加:上年调整数 |
|
1,191,998.85 |
|
1,191,998.85 |
|
六、可供分配的利润 |
-127,564,901.03 |
-879,175,546.04 |
-154,004,114.59 |
-907,746,074.00 |
|
减：提取法定盈余公积 |
1,200,863.36 |
1,420,876.27 |
|
|
|
提取法定公益金 |
600,430.93 |
710,438.13 |
|
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|
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) |
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|
提取储备基金 |
|
|
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|
提取企业发展基金 |
|
|
|
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利润归还投资 |
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|
七、可供股东分配的利润 |
-129,366,196.06 |
-881,306,860.44 |
-154,004,114.59 |
-907,746,074.00 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
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|
|
提取任意盈余公积 |
|
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
|
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八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) |
-129,366,196.06 |
-881,306,860.44 |
-154,004,114.59 |
-907,746,074.00 |
|
补充资料： |
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1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2.自然灾害发生的损失 |
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3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |
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4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 |
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5.债务重组损失 |
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|
6.其他 |
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