杭州天目山药业2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-03 07:42:56
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产(元) |
350,087,973.72 |
357,853,125.05 |
-2.17 |
|
股东权益(不含少数股东权益)(元) |
204,123,461.91 |
221,141,024.97 |
-7.70 |
|
每股净资产(元) |
1.80 |
1.98 |
-9.09 |
|
调整后的每股净资产(元) |
1.77 |
1.95 |
-9.23 |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额(元) |
6,149,577.14 |
677,896.71 |
|
|
每股收益(元) |
0.00006 |
0.029 |
|
|
每股收益注1(元) |
0.00006 |
0.029 |
|
|
净资产收益率(%) |
0.0032 |
1.44 |
增加0.33个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) |
0.0367 |
1.13 |
增加0.46个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额(元) |
|
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 |
1,000,000.00 |
|
短期投资收益 |
156,000.00 |
|
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
-197,270.86 |
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所得税影响数 |
316,380.62 |
|
合计 |
642,348.52 |
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注1：上述有关财务数据和指标未考虑本报告期优先股股利。
注2：报告期末，公司总资产、股东权益、每股净资产比上年度期末减少，主要是由于公司于2005年8月29 日实施了公司2004年度分红所致。
2、利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
合并 |
母公司 |
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本期数(7-9月) |
上年同期数(7-9月) |
本期数(7-9月) |
上年同期数(7-9月) |
|
一、主营业务收入 |
54,383,245.48 |
52,337,708.11 |
16,851,610.93 |
14,558,777.16 |
|
减：主营业务成本 |
34,884,085.03 |
33,744,715.49 |
5,247,619.43 |
4,105,449.57 |
|
主营业务税金及附加 |
516,861.88 |
433,280.48 |
307,392.94 |
260,203.46 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
18,982,298.57 |
18,159,712.14 |
11,296,598.56 |
10,193,124.13 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
-36,666.48 |
5,512.82 |
4,172.12 |
|
|
减:营业费用 |
11,839,299.66 |
11,067,783.72 |
8,630,079.90 |
7,570,180.71 |
|
管理费用 |
4,807,447.63 |
5,528,480.09 |
1,857,784.36 |
2,217,607.65 |
|
财务费用 |
1,518,914.59 |
879,377.16 |
963,036.64 |
725,277.90 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
779,970.21 |
689,583.99 |
-150,130.22 |
-319,942.13 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
|
|
329,342.88 |
443,908.90 |
|
补贴收入 |
|
40,234.00 |
|
|
|
营业外收入 |
9,126.00 |
3,815.00 |
|
|
|
减：营业外支出 |
111,306.04 |
83,390.17 |
35,230.41 |
25,010.15 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
677,790.17 |
650,242.82 |
143,982.25 |
98,956.62 |
|
减：所得税 |
661,098.38 |
699,251.21 |
-84,269.01 |
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|
减：少数股东损益 |
10,182.15 |
81,876.09 |
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|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
|
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|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
6,509.64 |
-130,884.48 |
228,251.26 |
98,956.62 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数(1-9月) |
上年同期数(1-9月) |
本期数(1-9月) |
上年同期数(1-9月) |
|
一、主营业务收入 |
177,765,216.00 |
152,668,702.72 |
56,188,325.17 |
48,117,709.35 |
|
减：主营业务成本 |
112,888,909.55 |
93,941,430.86 |
17,660,181.66 |
13,697,854.44 |
|
主营业务税金及附加 |
1,406,547.33 |
1,334,115.56 |
896,410.04 |
824,446.90 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
63,469,759.12 |
57,393,156.30 |
37,631,733.47 |
33,595,408.01 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
906,344.66 |
-13,233.08 |
904,259.45 |
-315.44 |
|
减:营业费用 |
38,224,526.93 |
34,579,299.43 |
28,074,957.91 |
23,915,327.93 |
|
管理费用 |
16,956,790.28 |
16,771,514.69 |
7,790,171.15 |
8,678,704.44 |
|
财务费用 |
2,874,604.98 |
1,601,805.58 |
1,597,655.34 |
1,105,995.27 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
6,320,181.59 |
4,427,303.52 |
1,073,208.52 |
-104,935.07 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
156,000.00 |
130,000.00 |
2,250,939.75 |
2,611,348.01 |
|
补贴收入 |
|
168,234.26 |
|
110,000.00 |
|
营业外收入 |
48,626.00 |
4,935.00 |
|
|
|
减：营业外支出 |
245,896.86 |
169,470.89 |
74,817.71 |
57,294.11 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
6,278,910.73 |
4,561,001.89 |
3,249,330.56 |
2,559,118.83 |
|
减：所得税 |
2,603,876.41 |
1,650,343.61 |
207,368.97 |
|
|
减：少数股东损益 |
728,548.08 |
531,644.01 |
|
|
|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
2,946,486.24 |
2,379,014.27 |
3,041,961.59 |
2,559,118.83 |
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