普洛康裕2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-10 12:08:43
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
1,073,718,279.87 |
1,114,474,549.01 |
-3.66% |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
356,162,213.61 |
334,003,803.28 |
6.63% |
|
每股净资产 |
2.444 |
2.292 |
6.63% |
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调整后的每股净资产 |
2.408 |
2.265 |
6.31% |
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|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
8,783,380.20 |
26,281,310.54 |
-39.84% |
|
每股收益 |
0.064 |
0.202 |
433.33% |
|
净资产收益率 |
2.61% |
8.27% |
增加2.11个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
2.98% |
8.59% |
增加2.49个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
营业外收支净额 |
-1,722,088.33 |
|
其他补贴 |
654,359.00 |
|
减：所得税 |
84,660.92 |
|
合计 |
-1,152,390.25 |
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2.1 本报告期利润及利润分配表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
265,889,052.70 |
|
187,628,049.55 |
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减：主营业务成本 |
211,416,771.56 |
|
157,014,636.93 |
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主营业务税金及附加 |
-182,118.01 |
|
513,872.22 |
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二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
54,654,399.15 |
|
30,099,540.40 |
|
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
1,773,643.59 |
3,868,600.00 |
1,322,654.92 |
3,185,400.00 |
|
减：营业费用 |
13,129,372.21 |
|
6,502,364.56 |
|
|
管理费用 |
21,470,968.61 |
2,758,695.97 |
15,594,691.98 |
1,743,892.53 |
|
财务费用 |
5,722,525.95 |
2,173,687.16 |
4,751,805.58 |
2,170,776.55 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
16,105,175.97 |
-1,063,783.13 |
4,573,333.20 |
-729,269.08 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-990,179.45 |
11,349,170.02 |
-699,185.87 |
2,334,813.01 |
|
补贴收入 |
|
|
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营业外收入 |
67,677.35 |
|
31,301.07 |
|
|
减：营业外支出 |
1,635,733.72 |
|
153,346.41 |
|
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
13,546,940.15 |
10,285,386.89 |
3,752,101.99 |
1,605,543.93 |
|
减：所得税 |
3,659,793.76 |
|
1,867,643.50 |
|
|
少数股东损益 |
579,478.59 |
|
184,511.25 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
9,307,667.80 |
10,285,386.89 |
1,699,947.24 |
1,605,543.93 |
|
加：年初未分配利润 |
54,831,351.77 |
65,591,252.70 |
37,167,658.90 |
46,090,369.86 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
64,139,019.57 |
75,876,639.59 |
38,867,606.14 |
47,695,913.79 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
提取法定公益金 |
|
|
|
|
|
提取职工奖励及福利基金 |
|
|
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|
|
提取储备基金 |
|
|
|
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|
提取企业发展基金 |
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|
|
|
|
利润归还投资 |
|
|
|
|
|
七、可供投资者分配的利润 |
64,139,019.57 |
75,876,639.59 |
38,867,606.14 |
47,695,913.79 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
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|
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应付普通股股利 |
|
|
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|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润 |
64,139,019.57 |
75,876,639.59 |
38,867,606.14 |
47,695,913.79 |
|
利润表（补充资料） |
|
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|
|
|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
|
|
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|
2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
|
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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|
5．债务重组损失 |
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|
|
|
6．其他 |
|
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|
2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
单位：（人民币）元
|
项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
760,284,022.75 |
|
586,958,110.56 |
|
|
减：主营业务成本 |
620,465,050.74 |
|
475,212,027.57 |
|
|
主营业务税金及附加 |
1,650,204.49 |
|
1,195,945.18 |
|
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
138,168,767.52 |
|
110,550,137.81 |
|
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
6,296,730.35 |
12,078,700.00 |
3,858,524.70 |
10,634,300.00 |
|
减：营业费用 |
33,255,666.73 |
|
26,116,304.09 |
|
|
管理费用 |
50,915,038.06 |
3,734,711.42 |
42,840,557.70 |
3,736,612.69 |
|
财务费用 |
14,849,214.64 |
6,124,352.73 |
11,270,371.92 |
5,306,598.95 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
45,445,578.44 |
2,219,635.85 |
34,181,428.80 |
1,591,088.36 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-2,970,538.35 |
27,226,235.98 |
-2,437,305.00 |
20,551,704.93 |
|
补贴收入 |
|
|
|
|
|
营业外收入 |
129,512.36 |
|
443,607.64 |
|
|
减：营业外支出 |
1,851,600.69 |
|
210,259.84 |
|
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
40,752,951.76 |
29,445,871.83 |
31,977,471.60 |
22,142,793.29 |
|
减：所得税 |
10,109,356.22 |
|
8,485,416.74 |
|
|
少数股东损益 |
1,197,723.71 |
|
1,349,261.57 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
29,445,871.83 |
29,445,871.83 |
22,142,793.29 |
22,142,793.29 |
|
加：年初未分配利润 |
54,831,351.77 |
65,591,252.70 |
37,167,658.90 |
46,090,369.86 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
84,277,223.60 |
95,037,124.53 |
59,310,452.19 |
68,233,163.15 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
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|
提取法定公益金 |
|
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|
|
|
提取职工奖励及福利基金 |
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|
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|
|
提取储备基金 |
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|
|
|
|
提取企业发展基金 |
|
|
|
|
|
利润归还投资 |
|
|
|
|
|
七、可供投资者分配的利润 |
84,277,223.60 |
95,037,124.53 |
59,310,452.19 |
68,233,163.15 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
应付普通股股利 |
7,287,461.50 |
7,287,461.50 |
7,287,461.50 |
7,287,461.50 |
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润 |
76,989,762.10 |
87,749,663.03 |
52,022,990.69 |
60,945,701.65 |
|
利润表（补充资料） |
|
|
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|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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|
2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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|
6．其他 |
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