海王生物2006年第一季度季度报告（节录）
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发布时间：2005-10-29 20:24:54
财务资料
一、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产 |
4,150,102,572.66 |
3,986,122,448.19 |
4.11% |
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股东权益（不含少数股东权益） |
697,238,300.08 |
689,325,625.64 |
1.15% |
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每股净资产 |
2.10 |
2.07 |
1.45% |
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调整后的每股净资产 |
2.08 |
2.06 |
0.97% |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额 |
4,875,425.25 |
4,875,425.25 |
-20.54% |
|
每股收益 |
0.025 |
0.025 |
150.00% |
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每股收益（注） |
0.017 |
- |
- |
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净资产收益率 |
1.19% |
1.19% |
1.04% |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
0.37% |
0.37% |
0.75% |
注：报告期后，因股权分置改革公司总股本已增至47500.80万股，按新股本计算的每股收益为0.017。
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非经常性损益项目 |
金额 |
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营业外收入 |
379,727.00 |
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营业外支出 |
-81,209.00 |
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投资收益 |
5,806,827.65 |
|
所得税因素影响 |
-374,995.35 |
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合计 |
5,730,350.30 |
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
797,424,324.67 |
|
792,542,726.17 |
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减：主营业务成本 |
701,365,160.73 |
|
692,729,904.08 |
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主营业务税金及附加 |
1,004,353.07 |
0.00 |
1,319,771.65 |
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二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
95,054,810.87 |
0.00 |
98,493,050.44 |
0.00 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
1,985,302.96 |
0.00 |
1,429,299.57 |
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减：营业费用 |
39,936,174.83 |
|
54,836,739.19 |
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管理费用 |
41,142,317.95 |
8,679,943.00 |
34,136,235.67 |
3,857,543.74 |
|
财务费用 |
11,765,999.95 |
3,137,222.75 |
11,390,375.68 |
3,950,412.63 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
4,195,621.10 |
-11,817,165.75 |
-441,000.53 |
-7,807,956.37 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
5,806,827.65 |
33,887,314.34 |
-2,582,329.29 |
6,439,462.94 |
|
补贴收入 |
2,039,033.00 |
|
10,283,000.00 |
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|
营业外收入 |
379,727.00 |
0.00 |
428,294.99 |
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|
减：营业外支出 |
81,209.00 |
0.00 |
569,992.18 |
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四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
12,339,999.75 |
22,070,148.59 |
7,117,972.99 |
-1,368,493.43 |
|
减：所得税 |
0.00 |
|
1,872,382.20 |
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少数股东损益 |
4,089,026.38 |
|
2,723,395.05 |
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未弥补子公司 |
-24,828.07 |
|
31,702.27 |
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
8,275,801.44 |
22,070,148.59 |
2,490,493.47 |
-1,368,493.43 |
|
加：年初未分配利润 |
-935,007,790.11 |
-923,969,800.00 |
37,816,447.35 |
42,354,164.98 |
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其他转入 |
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六、可供分配的利润 |
-926,731,988.67 |
-901,899,651.41 |
40,306,940.82 |
40,985,671.55 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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2,057,092.68 |
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提取法定公益金 |
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1,028,546.34 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-926,731,988.67 |
-901,899,651.41 |
40,306,940.82 |
37,900,032.53 |
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减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-926,731,988.67 |
-901,899,651.41 |
40,306,940.82 |
37,900,032.53 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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