湖北百科药业2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-28 17:53:34
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
1,082,656,571.89 |
1,081,321,681.31 |
0.12% |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
659,121,877.73 |
650,942,560.15 |
1.26% |
|
每股净资产 |
1.11 |
1.09 |
1.83% |
|
调整后的每股净资产 |
1.07 |
1.05 |
1.90% |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
9,735,991.12 |
38,923,513.98 |
-69.28% |
|
每股收益 |
0.003 |
0.0138 |
0.02% |
|
每股收益（注） |
0.003 |
- |
- |
|
净资产收益率 |
0.28% |
1.24% |
1.80% |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
1.79% |
1.19% |
3.30% |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
营业外收入 |
371,060.69 |
|
营业外支出 |
64,514.70 |
|
补贴收入 |
70,000.00 |
|
扣除所得税影响金额 |
24,252.86 |
|
合计 |
352,293.13 |
2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
115,567,792.10 |
37,437,871.61 |
131,585,434.14 |
56,396,042.42 |
|
减：主营业务成本 |
103,592,585.16 |
34,216,980.42 |
117,233,502.75 |
52,149,732.27 |
|
主营业务税金及附加 |
209,656.74 |
-29,086.88 |
255,066.41 |
123,617.41 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
11,765,550.20 |
3,249,978.07 |
14,096,864.98 |
4,122,692.74 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
592,027.00 |
28,350.00 |
758,752.64 |
133,834.15 |
|
减：营业费用 |
1,904,009.74 |
69,926.48 |
3,386,434.23 |
342,792.56 |
|
管理费用 |
6,563,402.28 |
1,872,431.80 |
8,193,213.28 |
3,208,128.02 |
|
财务费用 |
1,679,970.46 |
1,062,302.38 |
2,626,963.38 |
1,252,626.90 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
2,210,194.72 |
273,667.41 |
649,006.73 |
-547,020.59 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-61,892.80 |
1,287,017.45 |
6,095.35 |
681,884.41 |
|
补贴收入 |
|
|
|
|
|
营业外收入 |
101,574.45 |
|
12,905.84 |
1,425.00 |
|
减：营业外支出 |
8,577.55 |
|
53,265.81 |
|
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
2,241,298.82 |
1,560,684.86 |
614,742.11 |
136,288.82 |
|
减：所得税 |
|
|
-260,027.06 |
|
|
少数股东损益 |
400,207.78 |
|
-115,603.77 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
1,841,091.04 |
1,560,684.86 |
990,372.94 |
136,288.82 |
|
加：年初未分配利润 |
|
|
|
|
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
1,841,091.04 |
1,560,684.86 |
990,372.94 |
136,288.82 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
提取法定公益金 |
|
|
|
|
|
提取职工奖励及福利基金 |
|
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|
|
提取储备基金 |
|
|
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|
|
提取企业发展基金 |
|
|
|
|
|
利润归还投资 |
|
|
|
|
|
七、可供投资者分配的利润 |
1,841,091.04 |
1,560,684.86 |
990,372.94 |
136,288.82 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
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|
应付普通股股利 |
|
|
|
|
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润 |
1,841,091.04 |
1,560,684.86 |
990,372.94 |
136,288.82 |
|
利润表（补充资料） |
|
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|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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|
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6．其他 |
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2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
|
项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
403,787,040.34 |
164,012,308.52 |
354,826,046.06 |
157,156,030.12 |
|
减：主营业务成本 |
355,281,950.12 |
150,690,793.20 |
317,822,897.59 |
146,387,952.01 |
|
主营业务税金及附加 |
1,439,943.12 |
612,698.02 |
851,749.58 |
487,966.74 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
47,065,147.10 |
12,708,817.30 |
36,151,398.89 |
10,280,111.37 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
2,009,079.94 |
28,350.00 |
3,299,567.27 |
1,792,138.49 |
|
减：营业费用 |
9,420,306.91 |
300,618.95 |
15,630,775.31 |
1,087,514.65 |
|
管理费用 |
23,083,507.04 |
7,128,359.72 |
24,798,722.22 |
11,645,647.70 |
|
财务费用 |
7,742,988.44 |
3,100,688.69 |
7,688,000.51 |
4,463,790.23 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
8,827,424.65 |
2,207,499.94 |
-8,666,531.88 |
-5,124,702.72 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-262,921.89 |
5,172,439.09 |
4,412,839.34 |
4,414,645.11 |
|
补贴收入 |
70,000.00 |
|
5,047,092.28 |
2,000,000.00 |
|
营业外收入 |
371,060.69 |
|
2,318,275.84 |
1,425.00 |
|
减：营业外支出 |
64,514.70 |
41,840.00 |
266,239.44 |
|
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
8,941,048.75 |
7,338,099.03 |
2,845,436.14 |
1,291,367.39 |
|
减：所得税 |
15,017.56 |
|
512,640.34 |
|
|
少数股东损益 |
746,713.61 |
|
267,125.20 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
8,179,317.58 |
7,338,099.03 |
2,065,670.60 |
1,291,367.39 |
|
加：年初未分配利润 |
-37,399,166.38 |
-29,603,815.86 |
-41,695,819.60 |
-32,778,844.34 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
-29,219,848.80 |
-22,265,716.83 |
-39,630,149.00 |
-31,487,476.95 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
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|
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提取法定公益金 |
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|
|
提取职工奖励及福利基金 |
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|
提取储备基金 |
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提取企业发展 |
|
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|
基金利润归还投资 |
|
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|
七、可供投资者分配的利润 |
-29,219,848.80 |
-22,265,716.83 |
-39,630,149.00 |
-31,487,476.95 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
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|
应付普通股股利 |
|
|
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|
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
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|
八、未分配利润 |
-29,219,848.80 |
-22,265,716.83 |
-39,630,149.00 |
-31,487,476.95 |
|
利润表（补充资料） |
|
|
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|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
|
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|
2．自然灾害发生的损失 |
|
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|
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
|
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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|
6．其他 |
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