四川宝光药业2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-25 23:24:45
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
653,069,664.63 |
595,614,789.73 |
9.65% |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
276,450,259.67 |
276,133,252.18 |
0.11% |
|
每股净资产 |
1.453 |
1.451 |
0.14% |
|
调整后的每股净资产 |
1.439 |
1.393 |
3.30% |
|
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
4,555,817.83 |
6,579,558.37 |
-37.97% |
|
每股收益 |
0.0002 |
0.0017 |
-80.00% |
|
每股收益（注） |
0.0002 |
- |
- |
|
净资产收益率 |
0.01% |
0.11% |
减少0.06个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
-0.15% |
-0.87% |
减少0.16个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
1、处置固定资产、无形资产收益 |
-143,286.49 |
|
2、短期投资收益 |
2,668.00 |
|
3、资金占用费收入 |
282,998.30 |
|
4、其他营业外收支净额 |
19,719.62 |
|
5、坏账准备转回 |
262,680.00 |
|
6、非货币性交易损益 |
24,473.54 |
|
合计 |
449,252.97 |
2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
44,100,408.24 |
|
42,231,439.07 |
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|
减：主营业务成本 |
28,310,832.82 |
|
24,450,971.83 |
|
|
主营业务税金及附加 |
428,817.06 |
|
498,884.44 |
|
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
15,360,758.36 |
|
17,281,582.80 |
|
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
3,156,225.36 |
4,402,389.63 |
1,554,452.19 |
4,140,155.12 |
|
减：营业费用 |
5,868,419.54 |
|
10,454,658.24 |
|
|
管理费用 |
7,229,743.35 |
2,672,687.54 |
6,188,185.53 |
2,664,035.19 |
|
财务费用 |
4,239,646.34 |
2,219,936.56 |
3,786,236.17 |
2,673,381.18 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
1,179,174.49 |
-490,234.47 |
-1,593,044.95 |
-1,197,261.25 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-835,383.70 |
533,558.77 |
634,571.41 |
1,386,575.56 |
|
补贴收入 |
|
|
|
|
|
营业外收入 |
69,830.06 |
24,473.54 |
1,481,270.42 |
16,228.50 |
|
减：营业外支出 |
194,825.61 |
36,403.71 |
129,147.78 |
7,280.00 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
218,795.24 |
31,394.13 |
393,649.10 |
198,262.81 |
|
减：所得税 |
208,368.02 |
|
43,038.23 |
|
|
少数股东损益 |
-20,966.91 |
|
152,348.06 |
|
|
加：未确认的投资 |
|
|
|
|
|
损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
31,394.13 |
31,394.13 |
198,262.81 |
198,262.81 |
|
加：年初未分配利润 |
|
|
|
|
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
|
|
|
|
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
提取法定公益金 |
|
|
|
|
|
提取职工奖励及福利基金 |
|
|
|
|
|
提取储备基金 |
|
|
|
|
|
提取企业发展基金 |
|
|
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|
利润归还投资 |
|
|
|
|
|
七、可供投资者分配的利润 |
|
|
|
|
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
应付普通股股利 |
|
|
|
|
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
|
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八、未分配利润 |
|
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|
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|
利润表（补充资料） |
|
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|
|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
24,473.54 |
24,473.54 |
|
|
|
2．自然灾害发生的损失 |
|
|
|
|
|
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
|
|
|
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
|
|
|
5．债务重组损失 |
|
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|
|
|
6．其他 |
|
|
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2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
|
项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
125,275,260.36 |
|
138,014,910.92 |
3,738,555.16 |
|
减：主营业务成本 |
85,190,166.81 |
|
81,850,380.54 |
3,738,555.16 |
|
主营业务税金及附加 |
899,774.78 |
|
1,339,296.77 |
61,531.02 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
39,185,318.77 |
|
54,825,233.61 |
-61,531.02 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
9,003,396.90 |
12,931,988.11 |
8,207,653.28 |
11,137,699.05 |
|
减：营业费用 |
15,323,593.40 |
30,530,708.77 |
4,374.11 |
|
|
管理费用 |
19,163,779.39 |
8,998,797.15 |
18,922,824.67 |
7,986,458.68 |
|
财务费用 |
12,266,891.09 |
7,746,954.39 |
11,157,781.73 |
7,750,724.92 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
1,434,451.79 |
-3,813,763.43 |
2,421,571.72 |
-4,665,389.68 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-924,218.51 |
4,125,978.30 |
-300,975.36 |
5,903,276.08 |
|
补贴收入 |
|
|
|
|
|
营业外收入 |
3,141,034.79 |
45,332.97 |
1,567,619.26 |
16,228.50 |
|
减：营业外支出 |
219,174.66 |
40,540.35 |
193,487.78 |
46,754.00 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
3,432,093.41 |
317,007.49 |
3,494,727.84 |
1,207,360.90 |
|
减：所得税 |
2,799,947.06 |
|
1,557,269.09 |
|
|
少数股东损益 |
315,138.86 |
|
730,097.85 |
|
|
加：未确认的投资 |
|
|
|
|
|
损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
317,007.49 |
317,007.49 |
1,207,360.90 |
1,207,360.90 |
|
加：年初未分配利润 |
-14,309,285.28 |
-14,309,285.28 |
-14,886,261.34 |
-14,886,261.34 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
-13,992,277.79 |
-13,992,277.79 |
-13,678,900.44 |
-13,678,900.44 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
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提取法定公益金 |
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|
|
|
|
提取职工奖励及福利基金 |
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|
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提取储备基金 |
|
|
|
|
|
提取企业发展基金 |
|
|
|
|
|
利润归还投资 |
|
|
|
|
|
七、可供投资者分配的利润 |
-13,992,277.79 |
-13,992,277.79 |
-13,678,900.44 |
-13,678,900.44 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
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|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
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应付普通股股利 |
|
|
|
|
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
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|
八、未分配利润 |
-13,992,277.79 |
-13,992,277.79 |
-13,678,900.44 |
-13,678,900.44 |
|
利润表（补充资料） |
|
|
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|
|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
24,473.54 |
24,473.54 |
|
|
|
2．自然灾害发生的损失 |
|
|
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|
|
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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|
6．其他 |
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