山东新华医疗2005年年度报告（节录）
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发布时间：2005-03-25 11:53:08
一、会计数据和业务数据摘要
（一） 本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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项目 |
金额 |
|
利润总额 |
18,654,244.24 |
|
净利润 |
15,104,970.66 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
14,682,918.94 |
|
主营业务利润 |
92,417,044.59 |
|
其他业务利润 |
6,750,323.34 |
|
营业利润 |
18,535,753.28 |
|
投资收益 |
0.00 |
|
补贴收入 |
285,130.00 |
|
营业外收支净额 |
-166,639.04 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-9,308,456.06 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-61,593,895.50 |
（二） 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 |
金额 |
|
各种形式的政府补贴 |
785,130.00 |
|
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
-166,639.04 |
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所得税影响数 |
-39,924.71 |
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少数股东损益 |
-156,514.53 |
|
合计 |
422,051.72 |
（三） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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2005年 |
2004年 |
本年比上年增减(%) |
2003年 |
|
主营业务收入 |
415,249,469.71 |
299,424,076.86 |
38.68 |
275,191,989.01 |
|
利润总额 |
18,654,244.24 |
-24,842,644.07 |
175.09 |
28,428,819.59 |
|
净利润 |
15,104,970.66 |
-28,805,060.98 |
152.44 |
24,062,597.99 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
14,682,918.94 |
-31,517,617.67 |
146.59 |
21,591,963.03 |
|
每股收益 |
0.18 |
-0.34 |
152.44 |
0.28 |
|
最新每股收益 |
0.18 |
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|
|
净资产收益率（%） |
4.95 |
-9.94 |
增加14.89个百分点 |
7.55 |
|
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） |
4.81 |
-10.87 |
增加15.68个百分点 |
6.78 |
|
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） |
4.94 |
-10.36 |
增加15.3个百分点 |
7.02 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-9,308,456.06 |
16,040,885.13 |
-158.03 |
-10,875,928.14 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
-0.11 |
0.19 |
-158.03 |
-0.13 |
|
|
2005年末 |
2004年末 |
本年末比上年末增减(%) |
2003年末 |
|
总资产 |
770,961,508.89 |
721,970,321.81 |
6.79 |
580,860,195.16 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
305,273,449.10 |
289,864,066.75 |
5.32 |
318,657,778.34 |
|
每股净资产 |
3.56 |
3.38 |
5.33 |
3.71 |
|
调整后的每股净资产 |
3.48 |
3.33 |
4.50 |
3.70 |
（四） 报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
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项目 |
期初数 |
本期增加 |
本期减少 |
期末数 |
|
股本 |
85,820,000 |
|
|
85,820,000 |
|
资本公积 |
151,455,548.52 |
304,411.69 |
|
151,759,960.21 |
|
盈余公积 |
15,118,756.91 |
2,224,131.63 |
|
17,342,888.54 |
|
法定公益金 |
5,039,585.64 |
741,377.21 |
|
5,780,962.85 |
|
未分配利润 |
37,469,761.32 |
15,104,970.66 |
2,224,131.63 |
50,350,600.35 |
|
股东权益合计 |
289,864,066.75 |
17,633,513.98 |
2,224,131.63 |
305,273,449.10 |
1)资本公积变动原因：本期增加数系债务重组收益转入数。
2)盈余公积变动原因：本期增加的盈余公积系母公司计提的盈余公积的份额。
3)未分配利润变动原因：本年度实现净利润为15,104,970.66 元，提取法定公积金1,482,754.42 元，提取法定公益金为741,377.21 元,可供投资者分配的利润为50,350,600.35 元。
二、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
|
一、主营业务收入 |
415,249,469.71 |
299,424,076.86 |
351,978,996.33 |
257,508,559.15 |
|
减：主营业务成本 |
320,996,612.74 |
218,496,580.50 |
271,037,889.84 |
190,445,542.75 |
|
主营业务税金及附加 |
1,835,812.38 |
1,240,217.72 |
1,707,678.27 |
1,109,098.51 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
92,417,044.59 |
79,687,278.64 |
79,233,428.22 |
65,953,917.89 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
6,750,323.34 |
5,115,641.19 |
6,409,740.34 |
5,098,998.45 |
|
减: 营业费用 |
42,260,716.44 |
37,805,153.22 |
33,623,205.68 |
31,366,698.02 |
|
管理费用 |
29,725,053.02 |
70,475,594.75 |
25,830,820.87 |
67,263,150.71 |
|
财务费用 |
8,645,845.19 |
2,438,229.53 |
7,792,812.60 |
2,537,720.23 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
18,535,753.28 |
-25,916,057.67 |
18,396,329.41 |
-30,114,652.62 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
|
1,291,742.50 |
202,132.63 |
4,010,222.95 |
|
补贴收入 |
285,130.00 |
|
|
|
|
营业外收入 |
96,724.77 |
54,236.98 |
22,727.50 |
47,245.71 |
|
减：营业外支出 |
263,363.81 |
272,565.88 |
256,562.80 |
233,115.07 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
18,654,244.24 |
-24,842,644.07 |
18,364,626.74 |
-26,290,299.03 |
|
减：所得税 |
3,457,276.58 |
2,433,136.15 |
3,537,082.56 |
2,499,815.95 |
|
减：少数股东损益 |
91,997.00 |
1,529,280.76 |
|
|
|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
15,104,970.66 |
-28,805,060.98 |
14,827,544.18 |
-28,790,114.98 |
|
加：年初未分配利润 |
37,469,761.32 |
66,427,940.86 |
37,676,316.39 |
66,466,431.37 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
52,574,731.98 |
37,622,879.88 |
52,503,860.57 |
37,676,316.39 |
|
减：提取法定盈余公积 |
1,482,754.42 |
102,079.04 |
1,482,754.42 |
|
|
提取法定公益金 |
741,377.21 |
51,039.52 |
741,377.21 |
|
|
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) |
|
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|
提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
|
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利润归还投资 |
|
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七、可供股东分配的利润 |
50,350,600.35 |
37,469,761.32 |
50,279,728.94 |
37,676,316.39 |
|
减：应付优先股股利 |
|
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|
|
提取任意盈余公积 |
|
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) |
50,350,600.35 |
37,469,761.32 |
50,279,728.94 |
37,676,316.39 |
|
补充资料： |
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1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2.自然灾害发生的损失 |
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3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |
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4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 |
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5.债务重组损失 |
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6.其他 |
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