通化金马药业2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-23 19:13:32
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
1,088,130,282.22 |
1,091,068,074.77 |
-0.27% |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
39,212,240.20 |
36,636,873.57 |
7.03% |
|
每股净资产 |
0.0873 |
0.0816 |
6.99% |
|
调整后的每股净资产 |
-0.35 |
-0.37 |
5.41% |
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|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
3,300,057.76 |
907,586.13 |
117.26% |
|
每股收益 |
0.0117 |
0.0071 |
120.19 |
|
每股收益（注） |
0.0119 |
- |
- |
|
净资产收益率 |
13.43% |
8.11% |
25.84% |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
13.65% |
3.33% |
25.88% |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
营业外收入 |
6,075.07 |
|
营业外支出 |
93,690.88 |
|
合计 |
-87,615.81 |
2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
|
合并 |
|
一、主营业务收入 |
38,177,682.73 |
30,769,650.14 |
26,200,622.21 |
21,523,342.58 |
|
减：主营业务成本 |
15,020,170.40 |
11,446,546.08 |
10,671,583.40 |
5,750,807.89 |
|
主营业务税金及附加 |
396,745.42 |
322,112.27 |
248,543.85 |
249,655.62 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
22,760,766.91 |
19,000,991.79 |
15,280,494.96 |
15,522,879.07 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
-6,540.45 |
-6,540.45 |
-56,469.04 |
-56,469.04 |
|
减：营业费用 |
6,309,487.61 |
6,115,071.15 |
15,468,573.68 |
12,143,058.85 |
|
管理费用 |
5,872,445.19 |
4,524,347.98 |
48,648,661.60 |
3,935,937.94 |
|
财务费用 |
3,002,393.82 |
3,002,796.64 |
5,385,321.43 |
5,385,476.19 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
7,569,899.84 |
5,352,235.57 |
-54,278,530.79 |
-5,998,062.95 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
|
293.29 |
|
-19,708,871.96 |
|
补贴收入 |
|
|
|
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|
营业外收入 |
6,075.07 |
6,075.07 |
2,895.38 |
1,600.00 |
|
减：营业外支出 |
93,690.88 |
93,690.88 |
385,181.56 |
372,349.20 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
7,482,284.03 |
5,264,913.05 |
-54,660,816.97 |
-26,077,684.11 |
|
减：所得税 |
|
|
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|
少数股东损益 |
|
|
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
-2,217,370.98 |
|
28,583,132.86 |
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
5,264,913.05 |
5,264,913.05 |
-26,077,684.11 |
-26,077,684.11 |
|
加：年初未分配利润 |
-900,230,719.98 |
-886,055,438.05 |
-682,140,421.78 |
-667,965,139.85 |
|
其他转入 |
|
|
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|
|
六、可供分配的利润 |
-894,965,806.93 |
-880,790,525.00 |
-708,218,105.89 |
-694,042,823.96 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
提取法定公益金 |
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|
提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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|
利润归还投资 |
|
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|
七、可供投资者分配的利润 |
-894,965,806.93 |
-880,790,525.00 |
-708,218,105.89 |
-694,042,823.96 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
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|
提取任意盈余公积 |
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|
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|
|
应付普通股股利 |
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|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
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|
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|
八、未分配利润 |
-894,965,806.93 |
-880,790,525.00 |
-708,218,105.89 |
-694,042,823.96 |
|
利润表（补充资料） |
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|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
|
合并 |
|
一、主营业务收入 |
105,164,944.53 |
88,030,166.49 |
89,250,834.04 |
66,258,949.12 |
|
减：主营业务成本 |
41,415,886.96 |
32,559,012.00 |
38,957,879.20 |
21,615,566.38 |
|
主营业务税金及附加 |
1,133,755.67 |
984,929.79 |
518,947.49 |
408,071.64 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
62,615,301.90 |
54,486,224.70 |
49,774,007.35 |
44,235,311.10 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
-28,154.94 |
-41,373.91 |
-169,278.94 |
-169,278.94 |
|
减：营业费用 |
24,764,525.23 |
21,174,777.32 |
44,576,070.37 |
34,431,028.63 |
|
管理费用 |
21,971,576.66 |
17,272,294.63 |
65,221,157.28 |
14,944,704.60 |
|
财务费用 |
13,798,507.89 |
13,808,752.55 |
23,225,753.31 |
22,517,838.45 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
2,052,537.18 |
2,189,026.29 |
-83,418,252.55 |
-27,827,539.52 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
|
459,612.90 |
2,886.72 |
-27,305,645.03 |
|
补贴收入 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
|
营业外收入 |
16,142.54 |
16,142.54 |
10,652.96 |
1,600.00 |
|
减：营业外支出 |
293,313.09 |
284,614.28 |
939,648.92 |
619,823.21 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
2,575,366.63 |
3,180,167.45 |
-84,344,361.79 |
-55,751,407.76 |
|
减：所得税 |
|
|
|
|
|
少数股东损益 |
|
|
-9,821.17 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
604,800.82 |
|
28,583,132.86 |
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
3,180,167.45 |
3,180,167.45 |
-55,751,407.76 |
-55,751,407.76 |
|
加：年初未分配利润 |
-898,145,974.38 |
-883,970,692.45 |
-652,466,698.13 |
-638,291,416.20 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
-894,965,806.93 |
-880,790,525.00 |
-708,218,105.89 |
-694,042,823.96 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-894,965,806.93 |
-880,790,525.00 |
-708,218,105.89 |
-694,042,823.96 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
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提取任意盈余公积 |
|
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-894,965,806.93 |
-880,790,525.00 |
-708,218,105.89 |
-694,042,823.96 |
|
利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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|
6．其他 |
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