白云山制药2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-23 13:42:02
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
|
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
2,866,704,934.17 |
2,669,124,067.18 |
7.40% |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
729,402,852.67 |
648,448,043.08 |
12.48% |
|
每股净资产 |
1.95 |
1.73 |
12.72% |
|
调整后的每股净资产 |
1.79 |
1.63 |
9.82% |
|
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-34,007,608.27 |
77,013,620.40 |
0.00% |
|
每股收益 |
0.04 |
0.17 |
100.00% |
|
每股收益（注） |
0.04 |
- |
- |
|
净资产收益率 |
2.14% |
8.97% |
1.08% |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
2.11% |
9.37% |
0.63% |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
营业外收入 |
-2,144,365.61 |
|
补贴收入 |
-2,368.02 |
|
清理固定资产损失 |
3,913,057.22 |
|
捐赠支出 |
616,874.57 |
|
违约金、滞纳金及罚款支出 |
280,639.56 |
|
支付职工经济补偿金 |
815,112.52 |
|
其他营业外支出 |
430,027.54 |
|
上述项目影响所得税额 |
-993,783.00 |
|
合计 |
2,915,194.78 |
|
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2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
|
合并 |
|
一、主营业务收入 |
628,931,890.08 |
259,108,742.71 |
606,733,603.00 |
287,072,609.71 |
|
减：主营业务成本 |
403,864,535.99 |
185,604,111.47 |
381,854,284.09 |
191,517,798.19 |
|
主营业务税金及附加 |
4,138,390.42 |
1,754,945.51 |
5,548,357.42 |
2,625,118.16 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
220,928,963.67 |
71,749,685.73 |
219,330,961.49 |
92,929,693.36 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
2,544,018.55 |
343,514.26 |
3,229,680.40 |
1,000,592.96 |
|
减：营业费用 |
77,931,976.50 |
35,858,357.15 |
86,742,687.50 |
47,194,578.11 |
|
管理费用 |
91,383,532.34 |
35,472,925.47 |
101,121,953.98 |
41,682,934.89 |
|
财务费用 |
17,955,661.08 |
11,770,446.16 |
16,731,640.62 |
12,552,148.26 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
36,201,812.30 |
-11,008,528.79 |
17,964,359.79 |
-7,499,374.94 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-7,447,142.18 |
25,185,845.76 |
-4,098,395.10 |
15,483,103.00 |
|
补贴收入 |
1,184.01 |
1,184.01 |
1,077.00 |
1,077.00 |
|
营业外收入 |
1,594,651.11 |
906,469.44 |
667,557.33 |
245,473.31 |
|
减：营业外支出 |
1,778,916.59 |
1,086,478.90 |
3,370,813.63 |
4,620,647.81 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
28,571,588.65 |
13,998,491.52 |
11,163,785.39 |
3,609,630.56 |
|
减：所得税 |
10,639,845.12 |
-1,599,674.83 |
2,932,590.28 |
-3,295,450.46 |
|
少数股东损益 |
2,333,577.18 |
|
1,326,114.09 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
|
|
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|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
15,598,166.35 |
15,598,166.35 |
6,905,081.02 |
6,905,081.02 |
|
加：年初未分配利润 |
120,196,024.36 |
120,196,024.36 |
77,389,228.65 |
77,389,228.65 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
135,794,190.71 |
135,794,190.71 |
84,294,309.67 |
84,294,309.67 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
提取法定公益金 |
|
|
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|
|
提取职工奖励及福利基金 |
|
|
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|
提取储备基金 |
|
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|
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|
提取企业发展基金 |
|
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|
|
利润归还投资 |
|
|
|
|
|
七、可供投资者分配的利润 |
135,794,190.71 |
135,794,190.71 |
84,294,309.67 |
84,294,309.67 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
应付普通股股利 |
|
|
|
|
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润 |
135,794,190.71 |
135,794,190.71 |
84,294,309.67 |
84,294,309.67 |
|
利润表（补充资料） |
|
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|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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|
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
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|
|
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
|
|
|
5．债务重组损失 |
|
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|
|
|
6．其他 |
|
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2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
|
项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
|
合并 |
|
一、主营业务收入 |
2,183,192,065.15 |
1,006,948,655.53 |
1,889,740,499.47 |
902,487,099.87 |
|
减：主营业务成本 |
1,352,814,060.59 |
670,274,506.55 |
1,156,950,797.98 |
579,584,010.19 |
|
主营业务税金及附加 |
16,791,876.50 |
7,364,872.70 |
16,960,969.54 |
7,834,908.74 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
813,586,128.06 |
329,309,276.28 |
715,828,731.95 |
315,068,180.94 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
18,103,025.24 |
19,704,944.88 |
10,280,412.30 |
3,583,851.83 |
|
减：营业费用 |
291,880,466.98 |
154,193,107.44 |
266,157,406.28 |
147,958,639.39 |
|
管理费用 |
324,260,355.62 |
146,014,403.80 |
294,662,793.70 |
123,996,160.75 |
|
财务费用 |
53,265,739.35 |
36,983,455.49 |
48,737,202.29 |
35,349,092.39 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
162,282,591.35 |
11,823,254.43 |
116,551,741.98 |
11,348,140.24 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-25,536,558.73 |
70,225,980.44 |
-6,547,933.67 |
47,382,667.73 |
|
补贴收入 |
2,368.02 |
2,368.02 |
1,077.00 |
1,077.00 |
|
营业外收入 |
2,144,365.61 |
1,073,988.64 |
1,676,535.48 |
745,913.86 |
|
减：营业外支出 |
13,625,915.54 |
10,886,444.86 |
11,632,837.47 |
9,005,992.21 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
125,266,850.71 |
72,239,146.67 |
100,048,583.32 |
50,471,806.62 |
|
减：所得税 |
51,139,981.99 |
6,818,286.13 |
49,444,632.05 |
7,243,191.70 |
|
少数股东损益 |
8,706,008.18 |
|
7,375,336.35 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
65420860.54 |
65420860.54 |
43,228,614.92 |
43,228,614.92 |
|
加：年初未分配利润 |
77,860,217.27 |
77,860,217.27 |
52,296,025.40 |
52,296,025.40 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
143,281,077.81 |
143,281,077.81 |
95,524,640.32 |
95,524,640.32 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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|
利润归还投资 |
|
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|
七、可供投资者分配的利润 |
143,281,077.81 |
143,281,077.81 |
95,524,640.32 |
95,524,640.32 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
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提取任意盈余公积 |
|
|
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|
|
应付普通股股利 |
7,486,887.10 |
7,486,887.10 |
11,230,330.65 |
11,230,330.65 |
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润 |
135,794,190.71 |
135,794,190.71 |
84,294,309.67 |
84,294,309.67 |
|
利润表（补充资料） |
|
|
|
|
|
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
|
|
19,629,159.12 |
|
|
2．自然灾害发生的损失 |
|
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|
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
|
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|
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
-19,000,669.61 |
-9,905,202.61 |
|
5．债务重组损失 |
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|
6．其他 |
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