海王生物2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-08-18 22:05:55
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
4,311,597,752.76 |
3,781,878,914.59 |
14.01% |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
1,588,456,134.97 |
1,627,387,211.04 |
-2.39% |
|
每股净资产 |
4.77 |
4.89 |
-2.45% |
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调整后的每股净资产 |
4.56 |
4.76 |
-4.20% |
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报告期
（2005年7-9月） |
年初至报告期末（2005年1-9月） |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
268,934.14 |
27,192,488.60 |
-95.62% |
|
每股收益 |
0.06 |
-0.22 |
466.03% |
|
净资产收益率(%) |
1.19% |
-4.67% |
增长0.97个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率% |
0.14% |
-0.26% |
下降0.02个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额（2005年1-9月） |
|
补贴收入 |
17,210,000.00 |
|
营业外收入 |
2,046,826.31 |
|
营业外支出 |
-1,023,392.97 |
|
股权投资差额摊销 |
-6,973,193.16 |
|
计提南方证券长期投资资产减值准备 |
-54,034,884.75 |
|
计提亚洲资源股票投资跌价准备 |
-28,088,648.14 |
|
转回以前年度已经计提的资产减值准备 |
3,838,714.91 |
|
所得税因素影响 |
-3,042,032.89 |
|
合计 |
-70,066,610.69 |
2、1利润及利润分配表（2005年1-9月）
单位：人民币元
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项目 |
本期累计数 |
上年同期数 |
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合并数 |
公司数 |
合并数 |
公司数 |
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一、主营业务收入 |
2,313,455,152.47 |
|
1,730,888,049.11 |
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减：主营业务成本 |
2,024,550,306.20 |
|
1,487,575,570.51 |
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|
主营业务税金及附加 |
3,899,734.01 |
|
3,610,495.96 |
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二、主营业务利润 |
285,005,112.26 |
|
239,701,982.64 |
|
|
加：其他业务利润 |
6,283,848.81 |
|
2,152,733.98 |
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|
减：营业费用 |
154,030,605.67 |
|
123,977,490.68 |
|
|
管理费用 |
93,397,652.80 |
10,558,126.92 |
78,482,402.18 |
9,228,509.62 |
|
财务费用 |
34,012,655.37 |
9,510,982.17 |
27,182,651.85 |
15,678,408.52 |
|
三、营业利润 |
9,848,047.23 |
(20,069,109.09) |
12,212,171.91 |
(24,906,918.14) |
|
加：投资收益 |
(88,836,746.56) |
(57,001,688.35) |
2,122,500.24 |
24,256,437.61 |
|
补贴收入 |
17,210,000.00 |
|
8,198,420.00 |
|
|
营业外收入 |
2,046,826.31 |
|
1,765,417.86 |
|
|
减：营业外支出 |
1,023,392.97 |
28,484.50 |
387,781.91 |
38,612.44 |
|
四、利润总额 |
(60,755,265.99) |
(77,099,281.94) |
23,910,728.10 |
(689,092.97) |
|
减：所得税 |
5,171,034.46 |
|
1,866,581.38 |
|
|
少数股东损益 |
9,084,795.32 |
|
5,843,185.35 |
|
|
未弥补子公司亏损 |
(874,969.77) |
|
59,224.75 |
|
|
五、净利润 |
(74,136,126.00) |
(77,099,281.94) |
16,141,736.62 |
(689,092.97) |
|
加：年初未分配利润 |
37,816,447.35 |
42,354,164.98 |
18,237,634.59 |
24,868,877.20 |
|
其他转入 |
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六、可供分配利润 |
(36,319,678.65) |
(34,745,116.96) |
34,379,371.21 |
24,179,784.23 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
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|
提取法定公益金 |
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提取福利及奖励基金 |
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七、可供股东分配的利润 |
(36,319,678.65) |
(34,745,116.96) |
34,379,371.21 |
24,179,784.23 |
|
减：应付优先股股利 |
|
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|
提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
(36,319,678.65) |
(34,745,116.96) |
34,379,371.21 |
24,179,784.23 |
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补充资料： |
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1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2.自然灾害发生的损失 |
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3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5.债务重组损失 |
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6.其他 |
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2、2利润及利润分配表（2005年7-9月）
单位：人民币元
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项目 |
本期累计数 |
上年同期数 |
|
合并数 |
公司数 |
合并数 |
公司数 |
|
一、主营业务收入 |
786,007,318.12 |
|
667,617,550.19 |
|
|
减：主营业务成本 |
693,184,734.91 |
|
586,966,808.22 |
|
|
主营业务税金及附加 |
1,155,607.93 |
|
1,097,989.17 |
|
|
二、主营业务利润 |
91,666,975.28 |
|
79,552,752.80 |
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|
加：其他业务利润 |
2,948,026.71 |
|
665,315.01 |
|
|
减：营业费用 |
51,722,033.53 |
|
37,791,005.81 |
|
|
管理费用 |
30,720,299.58 |
3,502,751.72 |
27,752,980.99 |
2,971,431.81 |
|
财务费用 |
10,312,577.92 |
2,090,760.28 |
8,792,172.18 |
5,158,993.87 |
|
三、营业利润 |
1,860,090.96 |
(5,593,512.00) |
5,881,908.83 |
(8,130,425.68) |
|
加：投资收益 |
18,817,780.11 |
24,317,381.51 |
(1,467,994.56) |
11,390,817.82 |
|
补贴收入 |
600,000.00 |
|
2,961,000.00 |
|
|
营业外收入 |
361,271.70 |
|
865,861.50 |
|
|
减：营业外支出 |
114,883.17 |
|
206,524.05 |
|
|
四、利润总额 |
21,524,259.60 |
18,723,869.51 |
8,034,251.72 |
3,260,392.14 |
|
减：所得税 |
1,341,418.49 |
|
1,081,357.74 |
|
|
少数股东损益 |
1,734,930.90 |
|
2,908,055.24 |
|
|
未弥补子公司亏损 |
(384,056.85) |
|
111,537.98 |
|
|
五、净利润 |
18,831,967.06 |
18,723,869.51 |
3,933,300.76 |
3,260,392.14 |
|
加：年初未分配利润 |
|
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|
|
其他转入 |
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六、可供分配利润 |
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减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取福利及奖励基金 |
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七、可供股东分配的利润 |
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减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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|
应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
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补充资料： |
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1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2.自然灾害发生的损失 |
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3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5.债务重组损失 |
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6.其他 |
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