海南海药2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-15 01:46:46
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：元
|
项目 |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
|
总资产 |
509,307,166.04 |
493,556,668.23 |
3.19 |
|
股东权益(不含少数股东权益) |
206,477,588.50 |
182,698,126.23 |
13.02 |
|
每股净资产 |
1.02 |
0.90 |
13.33 |
|
调整后的每股净资产 |
0.95 |
0.83 |
14.46 |
|
|
报告期 |
年初至报告期末 |
本报告期比上年同期增减(%) |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
9,844,250.42 |
20,881,021.73 |
68.98 |
|
每股收益(全面摊薄) |
0.04 |
0.10 |
33.33 |
|
每股收益(加权平均) |
0.04 |
0.10 |
33.33 |
|
净资产收益率 |
3.81 |
9.98 |
增加0.8个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
4.16 |
10.09 |
增加1.1个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额（元） |
|
补贴收入 |
2,351,800.00 |
|
营业外收入 |
704.00 |
|
营业外支出 |
-512,337.74 |
|
合计 |
1,840,166.26 |
2、利润表
利润及利润分配表(1-9月累计数)
单位：元
|
项目 |
2005年1－9月 |
2004年1－9月 |
|
母公司 |
合并数 |
母公司 |
合并数 |
|
一、主营业务收入 |
102,432,360.31 |
154,671,204.08 |
113,783,435.20 |
156,110,355.19 |
|
减：主营业务成本 |
42,225,583.61 |
72,113,713.66 |
73,747,458.64 |
72,507,477.70 |
|
主营业务税金及附加 |
940,835.63 |
1,336,431.64 |
655,088.10 |
1,571,260.59 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
59,265,941.07 |
81,221,058.78 |
39,380,888.46 |
82,031,616.90 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
264,721.80 |
160,875.00 |
2,420,166.25 |
|
减: 营业费用 |
36,576,835.86 |
39,727,974.89 |
13,637,857.87 |
46,858,283.13 |
|
管理费用 |
5,463,974.93 |
15,267,195.43 |
5,660,690.78 |
12,207,841.87 |
|
财务费用 |
5,650,261.03 |
5,655,951.23 |
6,038,839.94 |
6,313,171.95 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
11,574,869.25 |
20,834,659.03 |
14,204,374.87 |
19,072,486.20 |
|
加： 投资收益（损失以“-”号填列） |
3,969,787.96 |
|
8,210,596.38 |
|
|
补贴收入 |
|
2,351,800.00 |
|
|
|
营业外收入 |
200.00 |
704.00 |
|
|
|
减： 营业外支出 |
874.48 |
512,337.74 |
15,331.63 |
15,360.63 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号表示） |
15,543,982.73 |
22,674,825.29 |
22,399,639.62 |
19,057,125.57 |
|
减： 所得税 |
|
621,744.63 |
|
|
|
少数股东损益 |
|
1,444,981.69 |
|
30,456.11 |
|
五、净利润 |
15,543,982.73 |
20,608,098.97 |
22,399,639.62 |
19,026,669.46 |
|
加：年初未分配利润 |
-671,144,525.07 |
-672,615,345.49 |
-691,591,681.17 |
-697,598,065.11 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
-655,600,542.34 |
-652,007,246.52 |
-669,192,041.55 |
-678,571,395.65 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
提取法定公益金 |
|
|
|
|
|
七、可供股东分配 的利润 |
-655,600,542.34 |
-652,007,246.52 |
-669,192,041.55 |
-678,571,395.65 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
应付普通股股利 |
|
|
|
|
|
转作股本的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润 |
-655,600,542.34 |
-652,007,246.52 |
-669,192,041.55 |
-678,571,395.65 |
|
补充资料: |
|
|
|
|
|
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
|
|
|
|
|
2.自然灾害发生的损失 |
|
|
|
|
|
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
|
|
|
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
|
|
|
5.债务重组损失 |
|
|
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
|
利润及利润分配表(7-9月累计数)
单位：元
|
项目 |
2005年7－9月 |
2004年7－9月 |
|
母公司 |
合并数 |
母公司 |
合并数 |
|
一、主营业务收入 |
42,160,703.19 |
60,218,062.97 |
36,112,545.85 |
60,450,409.74 |
|
减：主营业务成本 |
19,112,009.18 |
27,309,016.54 |
25,368,664.36 |
30,683,228.62 |
|
主营业务税金及附加 |
394,658.54 |
511,727.45 |
127,453.63 |
598,082.33 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
22,654,035.47 |
32,397,318.98 |
10,616.427.86 |
29,169,098.79 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
233,436.18 |
|
161,835.42 |
|
减: 营业费用 |
13,654,215.67 |
16,686,275.17 |
10,536,457.25 |
17,000,582.21 |
|
管理费用 |
2,105,539.97 |
5,459,551.33 |
1,535,355.34 |
4,464,102.12 |
|
财务费用 |
1,888,159.42 |
1,892,309.84 |
1,884,800.66 |
1,976,331.22 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
5,006,120.41 |
8,592,618.82 |
-3,340,185.39 |
5,889,918.66 |
|
加： 投资收益（损失以“-”号填列） |
2,408,851.08 |
|
8,210,596.38 |
|
|
补贴收入 |
|
435,000.00 |
|
|
|
营业外收入 |
|
504.00 |
|
|
|
减： 营业外支出 |
|
|
15,331.63 |
15,331.63 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号表示） |
7,414,971.49 |
9,028,122.82 |
4,855,079.36 |
5,874,587.03 |
|
减： 所得税 |
|
621,744.63 |
|
|
|
少数股东损益 |
|
538,396.67 |
|
30,456.11 |
|
五、净利润 |
7,414,971.49 |
7,867,981.52 |
4,855,079.36 |
5,844,130.92 |
|
加：年初未分配利润 |
-671,144,525.07 |
-672,615,345.49 |
-691,591,681.17 |
-697,598,065.11 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
-663,729,553.58 |
-664,747,363.97 |
-686,736,601.81 |
-691,753,934.19 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
提取法定公益金 |
|
|
|
|
|
七、可供股东分配 的利润 |
-663,729,553.58 |
-664,747,363.97 |
-686,736,601.81 |
-691,753,934.19 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
应付普通股股利 |
|
|
|
|
|
转作股本的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润 |
-663,729,553.58 |
-664,747,363.97 |
-686,736,601.81 |
-691,753,934.19 |
|
补充资料: |
|
|
|
|
|
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
|
|
|
|
|
2.自然灾害发生的损失 |
|
|
|
|
|
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
|
|
|
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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|
5.债务重组损失 |
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|
6.其他 |
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