贵州益佰制药2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2004-02-11 16:10:52
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
|
主要会计数据 |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
调整后 |
调整前 |
|
流动资产 |
510,665,598.37 |
511,774,017.57 |
511,774,017.57 |
-0.22 |
|
流动负债 |
271,684,967.41 |
274,061,650.54 |
274,061,650.54 |
-0.87 |
|
总资产 |
873,800,136.59 |
867,797,941.09 |
867,797,941.09 |
0.69 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
510,495,141.16 |
507,642,810.78 |
507,642,810.78 |
0.56 |
|
每股净资产 |
6.35 |
7.58 |
7.58 |
-16.23 |
|
|
报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
调整后 |
调整前 |
|
调整后的每股净资产 |
6.29 |
7.52 |
7.52 |
-16.36 |
|
净利润 |
14,991,052.93 |
14,301,280.42 |
14,301,280.42 |
4.82 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
14,988,796.40 |
13,519,074.61 |
13,519,074.61 |
10.87 |
|
每股收益 |
0.19 |
0.21 |
0.21 |
-9.52 |
|
净资产收益率（%） |
2.94 |
3.04 |
3.04 |
-0.1 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-50,245,168.75 |
-84,182,471.42 |
-84,182,471.42 |
40.31 |
注:(1)本报告期每股净资产、调整后的每股净资产以及每股收益均按照2005年6月10日转增股本后的总股本8040万股计算。
(2)上年度期末每股净资产、调整后的每股净资产以及每股收益均按照2004年12月31日的总股本6700万股计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
9，537.10 |
|
所得税影响数 |
7，280.57 |
|
合计 |
2，256.53 |
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
|
报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
39.98 |
39.73 |
2.54 |
2.54 |
|
营业利润 |
2.19 |
2.17 |
0.14 |
0.14 |
|
净利润 |
2.94 |
2.92 |
0.19 |
0.19 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
2.94 |
2.92 |
0.19 |
0.19 |
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
|
一、主营业务收入 |
283,731,471.41 |
243,305,422.45 |
137,271,344.97 |
239,833,413.07 |
|
减：主营业务成本 |
76,124,651.25 |
75,616,154.92 |
66,062,919.89 |
73,505,208.35 |
|
主营业务税金及附加 |
3,512,589.37 |
2,870,668.70 |
1,310,670.76 |
2,866,032.91 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
204,094,230.79 |
164,818,598.83 |
69,897,754.32 |
163,462,171.81 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
-4,006.51 |
0.00 |
299.15 |
0.00 |
|
减:营业费用 |
166,778,447.20 |
121,317,162.80 |
35,219,373.76 |
118,786,168.56 |
|
管理费用 |
21,608,518.60 |
16,598,987.10 |
15,734,888.91 |
14,789,226.45 |
|
财务费用 |
4,548,438.75 |
4,675,171.35 |
4,368,022.12 |
4,686,761.49 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
11,154,819.73 |
22,227,277.58 |
14,575,768.68 |
25,200,015.31 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
-114,021.50 |
-520,561.24 |
-3,460.36 |
-3,166,259.74 |
|
补贴收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
营业外收入 |
48,537.10 |
44,000.00 |
41,500.00 |
44,000.00 |
|
减：营业外支出 |
39,000.00 |
870,194.19 |
39,000.00 |
868,329.37 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
11,050,335.33 |
20,880,522.15 |
14,574,808.32 |
21,209,426.20 |
|
减：所得税 |
2,296,456.70 |
6,908,145.78 |
2,296,456.70 |
6,908,145.78 |
|
减：少数股东损益 |
-2,473,451.75 |
-328,904.05 |
0.00 |
0.00 |
|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
3,763,722.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
14,991,052.93 |
14,301,280.42 |
12,278,351.62 |
14,301,280.42 |
|
加：年初未分配利润 |
159,532,869.85 |
112,983,188.57 |
166,281,258.47 |
112,123,188.57 |
|
其他转入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、可供分配的利润 |
174,523,922.78 |
127,284,468.99 |
178,559,610.09 |
126,424,468.99 |
|
减：提取法定盈余公积 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取法定公益金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取储备基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取企业发展基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
利润归还投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、可供股东分配的利润 |
174,523,922.78 |
127,284,468.99 |
178,559,610.09 |
126,424,468.99 |
|
减：应付优先股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提取任意盈余公积 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应付普通股股利 |
8,375,000.00 |
0.00 |
8,375,000.00 |
0.00 |
|
转作股本的普通股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) |
166,148,922.78 |
127,284,468.99 |
170,184,610.09 |
126,424,468.99 |
|
补充资料： |
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|
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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|
2.自然灾害发生的损失 |
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|
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |
|
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|
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 |
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|
5.债务重组损失 |
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|
6.其他 |
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