桂林集琦药业2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2004-01-11 02:02:05
财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
|
项目 |
报告期数 |
上年同期数 |
|
净利润 |
-11,239,566.22 |
-1,265,794.23 |
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扣除非经常性损益后的净利润 |
-10,877,395.70 |
-1,907,633.64 |
|
每股收益 |
-0.0523 |
-0.0059 |
|
净资产收益率(%) |
-2.46 |
-0.21 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-244,234.29 |
1,961,389.50 |
|
项目 |
期末数 |
期初数 |
|
流动资产 |
349,430,976.55 |
327,810,093.92 |
|
流动负债 |
499,683,039.80 |
533,684,436.18 |
|
总资产 |
1,099,949,485.86 |
1,151,574,523.49 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
457,634,796.65 |
472,453,017.24 |
|
每股净资产 |
2.1280 |
2.1969 |
|
调整后的每股净资产 |
2.0444 |
2.1095 | 休 闲 居 编 辑
2、非经常性损益项目
单位：人民币元
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
补贴收入 |
1,016.15 |
|
营业外收入 |
76,856.03 |
|
营业外支出 |
-3,496,555.26 |
|
收取资金占用费 |
1,320,991.67 |
|
以前年度坏账准备转回 |
1,759,156.17 |
|
合计 |
-338,535.24 |
|
减：所得税影响数 |
52,434.36 |
|
减：少数股东影响数 |
-28,799.08 |
|
本公司影响数 |
-362,170.52 |
3、利润及利润分配表
单位：人民币元
|
项目 |
合并数 |
母公司数 |
|
2005年1-6月 |
2004年1-6月 |
2005年1-6月 |
2004年1-6月 |
|
一、主营业务收入 |
105,643,334.55 |
133,924,818.91 |
13,657,889.07 |
36,112,765.01 |
|
减：主营业务成本 |
78,659,000.20 |
92,293,515.97 |
7,825,006.41 |
14,798,746.98 |
|
主营业务税金及附加 |
528,100.97 |
628,322.07 |
234,891.95 |
384,832.68 |
|
二、主营业务利润 |
26,456,233.38 |
41,002,980.87 |
5,597,990.71 |
20,929,185.35 |
|
加：其他业务利润 |
-2,245,330.92 |
146,151.40 |
-2,226,000.13 |
13,112.83 |
|
减：营业费用 |
20,168,902.83 |
11,642,610.83 |
3,162,525.45 |
3,725,882.08 |
|
管理费用 |
16,676,513.14 |
20,458,309.83 |
6,845,993.61 |
10,686,052.80 |
|
财务费用 |
11,248,071.40 |
11,339,136.11 |
9,377,086.35 |
9,536,313.79 |
|
三、营业利润 |
-23,882,584.91 |
-2,290,924.50 |
-16,013,614.83 |
-3,005,950.49 |
|
加：投资收益 |
11,154,303.61 |
1,076,884.22 |
5,961,052.49 |
2,302,902.59 |
|
补贴收入 |
1,016.15 |
237.00 |
- |
237.00 |
|
营业外收入 |
76,856.03 |
1,254,226.66 |
2,009.00 |
1,007,145.64 |
|
减：营业外支出 |
3,496,555.26 |
1,367,998.20 |
1,189,012.88 |
1,312,462.34 |
|
四、利润总额 |
-16,146,964.38 |
-1,327,574.82 |
-11,239,566.22 |
-1,008,127.60 |
|
减：所得税 |
502,312.98 |
838,978.32 |
- |
257,666.63 |
|
少数股东损益 |
-1,830,086.96 |
-912,861.28 |
- |
- |
|
加：未确认的投资损失 |
3,579,624.18 |
12,102.37 |
- |
- |
|
五、净利润 |
-11,239,566.22 |
-1,265,794.23 |
-11,239,566.22 |
-1,265,794.23 |
|
加：年初未分配利润 |
-119,420,384.22 |
9,687,826.29 |
-119,420,384.22 |
9,687,826.29 |
|
其他转入数 |
119,420,384.22 |
|
119,420,384.22 |
|
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六、可供分配的利润 |
-11,239,566.22 |
8,422,032.06 |
-11,239,566.22 |
8,422,032.06 |
|
减：提取法定盈余公积 |
- |
- |
- |
- |
|
提取法定公益金 |
- |
- |
- |
- |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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|
利润归还投资 |
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|
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七、可供投资者分配的利润 |
-11,239,566.22 |
8,422,032.06 |
-11,239,566.22 |
8,422,032.06 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-11,239,566.22 |
8,422,032.06 |
-11,239,566.22 |
8,422,032.06 |
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