上海第一医药2005年年度报告（节录）
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发布时间：2005-04-04 04:20:28
一、会计数据和业务数据摘要
㈠ 本年度主要会计数据：
单位：元 币种：人民币
|
项 目 |
金㈡ 扣除非经常性损益项目和金额：额 |
|
利润总额 |
15,077,312.57 |
|
净利润 |
14,205,413.11 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
13,023,582.03 |
|
主营业务利润 |
117,446,332.48 |
|
其他业务利润 |
13,699,387.10 |
|
营业利润 |
10,676,112.52 |
|
投资收益 |
4,515,012.10 |
|
补贴收入 |
- |
|
营业外收支净额 |
-113,812.05 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
14,215,356.12 |
|
现金及现金等价物增减额 |
-7,839,354.44 |
㈡ 扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 |
1,247,481.53 |
|
根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外收入、支出净额 |
-66,422.89 |
|
所得税影响数 |
772.44 |
|
合 计 |
1,181,831.08 |
㈢ 公司近三年主要会计数据与财务指标：
单位：元、元/股、% 币种：人民币
|
主要会计数据 |
2005 年度 |
2004 年度 |
本期比上期增减（%） |
2003 年度 |
|
调整前 |
调整后 |
|
主营业务收入 |
601,617,263.68 |
545,502,668.18 |
10.29 |
506,962,293.73 |
506,962,293.73 |
|
利润总额 |
15,077,312.57 |
14,112,504.79 |
6.84 |
14,069,403.07 |
14,069,403.07 |
|
净利润 |
14,205,413.11 |
13,133,154.39 |
8.16 |
12,912,258.78 |
12,912,258.78 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
13,023,582.03 |
13,391,131.54 |
-2.74 |
12,357,528.68 |
12,357,528.68 |
|
总资产 |
343,664,168.10 |
429,016,386.83 |
-19.89 |
485,077,865.24 |
485,077,865.24 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
232,679,277.85 |
202,353,563.79 |
14.99 |
189,220,409.40 |
189,220,409.40 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
14,215,356.12 |
2,925,466.44 |
385.92 |
26,295,446.58 |
26,295,446.58 |
|
主要财务指标 |
2005 年度 |
2004 年度 |
本期比上期增减（%） |
2003 年度 |
|
调整前 |
调整后 |
|
每股收益（全面摊薄） |
0.089 |
0.082 |
8.54 |
0.081 |
0.081 |
|
最新每股收益 |
|
|
|
|
|
|
净资产收益率（全面摊薄） |
6.11 |
6.49 |
-5.86 |
6.82 |
6.82 |
|
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄） |
5.60 |
6.62 |
-15.41 |
6.53 |
6.53 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.089 |
0.018 |
394.44 |
0.165 |
0.165 |
|
每股收益（加权平均） |
0.089 |
0.082 |
8.54 |
0.081 |
0.081 |
|
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） |
0.082 |
0.084 |
-2.38 |
0.078 |
0.078 |
|
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） |
0.082 |
0.084 |
-2.38 |
0.078 |
0.078 |
|
净资产收益率（加权平均） |
6.78 |
6.71 |
1.04 |
7.06 |
7.06 |
|
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均） |
6.22 |
6.84 |
-9.06 |
6.76 |
6.76 |
|
|
2005 年末 |
2004 年末 |
本期比上期增减（%） |
2003 年度 |
|
调整前 |
调整后 |
|
每股净资产 |
1.460 |
1.270 |
14.96 |
1.187 |
1.187 |
|
调整后的每股净资产 |
1.452 |
1.255 |
15.70 |
1.177 |
1.177 |
㈣ 净资产收益率和每股收益：
单位：%、元 币种：人民币
|
报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
50.48 |
56.07 |
0.737 |
0.737 |
|
营业利润 |
4.59 |
5.10 |
0.067 |
0.067 |
|
净利润 |
6.11 |
6.78 |
0.089 |
0.089 |
|
扣除非经营性损益后的净利润 |
5.60 |
6.22 |
0.082 |
0.082 |
㈤ 报告期内股东权益变动情况及变化原因：
|
项目 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
法定公益金 |
未分配利润 |
合计 |
|
期初数 |
159,347,391 |
689,356,002.13 |
31,270,329.35 |
7,619,231.97 |
-677,620,158.69 |
202,353,563.79 |
|
本期增加 |
- |
43,655,306.03 |
48,597.42 |
24,298.71 |
659,851,671.02 |
|
|
本期减少 |
- |
648,990,050.00 |
24,191,213.02 |
952,017.96 |
48,597.42 |
|
|
期末数 |
159,347,391 |
84,021,258.16 |
7,127,713.75 |
6,691,512.72 |
-17,817,085.06 |
232,679,277.85 |
|
变动原因 |
|
注1 |
注2 |
注3 |
注4 |
|
注：
⒈ 资本公积增加的原因：
⑴ 公司将2001 年度重组时上海新世界（集团）有限公司注入的南京东路616 号第一医药房产价值91,348,372.05 元，按房产折旧额转入其他资本公积计8,563,909.88元。
⑵ 公司将2001 年度重组时上海新世界（集团）有限公司注入的南京东路616 号第一医药房产计提了16,120,300.95 元的递延税款，根据2003 年税务汇算清缴结果转入其他资本公积。
⑶ 公司已签约出售的上海蔡同德药业有限公司50%股权，年内已办妥相关手续，故将资本公积非现金资产捐赠18,971,095.20 元转入其他资本公积。
资本公积减少的主要原因：
系公司根据2005 年临时股东大会决议通过的《上海第一医药股份有限公司关于弥补亏损的议案》，母公司资本公积金剔除“接受的非现金捐赠准备、关联交易及差价”等不能用于弥补亏损的部分后，计621,455,044.92 元用于弥补累计亏损。
⒉ 盈余公积增加的原因：
母公司提取子公司本年提取的盈余公积金中应属母公司份额。
盈余公积减少的原因：
⑴ 系公司根据2005 年临时股东大会决议通过的《上海第一医药股份有限公司关于弥补亏损的议案》，母公司盈余公积中剔除不能用于弥补亏损的法定公益金后，剩余的盈余公积计22,287,177.10 元用于弥补亏损。
⑵ 上海蔡同德药业有限公司股权转让后，以前年度按其投资比例计提的盈余公积转回，计952,017.96 元。
⒊ 法定公益金增加的原因：
母公司提取子公司本年提取的法定公益金中应属母公司份额。
法定公益金减少的原因：
上海蔡同德药业有限公司股权转让后，以前年度按其投资比例计提的法定公益金转回，计952,017.96 元。
⒋ 未分配利润增加的原因：
⑴ 本年净利润计14,205,413.11 元。
⑵ 弥补亏损，计643,742,222.02 元。
⑶ 冲回母公司提取子公司本年提取的盈余公积中应属母公司的份额，计1,904,035.92元。
未分配利润减少的原因：
母公司提取子公司本年提取的盈余公积中应属母公司的份额转出。
二、利润及利润分配表
金额单位：元
|
项 目 |
2005 年度 |
2004 年度 |
|
母 公 司 |
合 并 |
母 公 司 |
合 并 |
|
一、主营业务收入 |
370,676,126.34 |
601,617,263.68 |
332,103,379.30 |
545,502,668.18 |
|
减：主营业务成本 |
316,624,094.89 |
482,313,506.49 |
274,913,943.52 |
426,328,187.95 |
|
主营业务税金及附加 |
825,464.06 |
1,857,424.71 |
2,053,164.82 |
2,918,816.27 |
|
二、主营业务利润 |
53,226,567.39 |
117,446,332.48 |
55,136,270.96 |
116,255,663.96 |
|
加：其他业务利润 |
4,741,158.40 |
13,699,387.10 |
5,699,099.62 |
12,064,314.13 |
|
减：营业费用 |
26,525,401.49 |
59,481,453.63 |
23,735,647.93 |
57,214,662.25 |
|
管理费用 |
21,023,447.81 |
57,494,869.58 |
22,609,891.20 |
55,434,551.11 |
|
财务费用 |
1,414,573.07 |
3,493,283.85 |
1,818,829.46 |
3,558,231.91 |
|
三、营业利润 |
9,004,303.42 |
10,676,112.52 |
12,671,001.99 |
12,112,532.82 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
5,270,340.19 |
4,515,012.10 |
770,953.04 |
2,230,688.58 |
|
补贴收入 |
- |
- |
- |
113,950.00 |
|
营业外收入 |
32,877.00 |
53,874.56 |
50,913.18 |
69,839.48 |
|
减：营业外支出 |
83,046.41 |
167,686.61 |
278,474.26 |
414,506.09 |
|
四、利润总额 |
14,224,474.20 |
15,077,312.57 |
13,214,393.95 |
14,112,504.79 |
|
减：所得税 |
- |
871,353.32 |
- |
979,099.32 |
|
减：少数股东损益 |
- |
546.14 |
- |
251.08 |
|
五、净利润 |
14,224,474.20 |
14,205,413.11 |
13,214,393.95 |
13,133,154.39 |
|
加：年初未分配利润 |
-674,911,379.22 |
-677,620,158.69 |
-688,125,773.17 |
-690,317,953.22 |
|
资本公积转入 |
621,455,044.92 |
621,455,044.92 |
- |
- |
|
盈余公积转入 |
22,287,177.10 |
22,287,177.10 |
- |
- |
|
其他转入 |
- |
1,904,035.92 |
- |
- |
|
六、可供分配的利润 |
-16,944,683.00 |
-17,768,487.64 |
-674,911,379.22 |
-677,184,798.83 |
|
减：提取法定盈余公积 |
- |
24,298.71 |
- |
217,679.93 |
|
提取法定公益金 |
- |
24,298.71 |
- |
217,679.93 |
|
提取职工奖励及福利基金 |
- |
- |
- |
- |
|
提取储备基金 |
- |
- |
- |
- |
|
提取企业发展基金 |
- |
- |
- |
- |
|
利润归还投资 |
- |
- |
- |
- |
|
七、可供股东分配的利润 |
-16,944,683.00 |
-17,817,085.06 |
-674,911,379.22 |
-677,620,158.69 |
|
减：应付优先股股利 |
- |
- |
- |
- |
|
提取任意盈余公积 |
- |
- |
- |
- |
|
应付普通股股利 |
- |
- |
- |
- |
|
转作股本（或股本）的普通股股利 |
- |
- |
- |
- |
|
八、未分配利润 |
-16,944,683.00 |
-17,817,085.06 |
-674,911,379.22 |
-677,620,158.69 |
|
补充资料 |
|
|
|
|
|
⒈出售、处置部门或被投资单位 |
|
|
|
|
|
⒉自然灾害发生的损失 |
|
|
|
|
|
⒊会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
|
|
|
|
|
⒋会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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⒌债务重组损失 |
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|
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|
⒍其他 |
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