上海第一医药2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2004-03-03 00:37:56
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
|
项目 |
2005年6月30日 |
2004年12月31日 |
增减比例 |
|
流动资产（元） |
201,068,885.51 |
205,806,288.47 |
-2.30% |
|
流动负债（元） |
208,691,982.67 |
226,394,949.75 |
-7.82% |
|
总资产（元） |
418,352,638.40 |
429,016,386.83 |
-2.49% |
|
股东权益（不包含少数股东权益）（元） |
209,392,564.71 |
202,353,563.79 |
3.48% |
|
每股净资产（元/股） |
1.314 |
1.270 |
3.46% |
|
调整后每股净资产（元/股） |
1.305 |
1.255 |
3.98% |
|
|
2005年1～6月 |
2004年1～6月 |
增减比例 |
|
净利润（元） |
7,039,000.92 |
6,907,557.83 |
1.90% |
|
*扣除非经常性损益后的净利润（元） |
7,085,757.54 |
7,068,658.06 |
0.24% |
|
每股收益（元／股） |
0.044 |
0.043 |
2.33% |
|
净资产收益率（%） |
3.36 |
3.41 |
-2.84% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
-0.008 |
0.045 |
-117.78% |
2、扣除非经常性损益项目和金额
|
项目 |
金额（元） |
|
扣除资产减值准备的其他营业外收支净额 |
-30,747.64 |
|
资产处置损益 |
-17,253.54 |
|
纳税影响数 |
1,244.56 |
|
合计 |
-46,756.62 |
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
|
报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
28.13 |
28.61 |
0.370 |
0.370 |
|
营业利润 |
2.47 |
2.51 |
0.032 |
0.032 |
|
净利润 |
3.36 |
3.42 |
0.044 |
0.044 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
3.38 |
3.44 |
0.044 |
0.044 |
4、利润及利润分配表
金额单位：元
|
项目 |
2005年1～6月 |
2004年1～6月 |
|
母公司 |
合并 |
母公司 |
合并 |
|
一、主营业务收入 |
171,766,455.65 |
282,713,688.57 |
168,381,137.80 |
269,364,862.45 |
|
减：主营业务成本 |
143,813,782.85 |
222,929,005.35 |
138,550,718.08 |
209,229,206.60 |
|
主营业务税金及附加 |
388,509.16 |
891,448.96 |
1,067,020.58 |
1,458,035.67 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
27,564,163.64 |
58,893,234.26 |
28,763,399.14 |
58,677,620.18 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
2,320,641.91 |
6,535,223.14 |
1,974,151.77 |
5,223,561.76 |
|
减：营业费用 |
14,240,798.53 |
29,618,929.72 |
12,459,931.07 |
28,865,932.50 |
|
管理费用 |
10,088,886.43 |
28,888,395.51 |
11,655,475.26 |
27,932,169.55 |
|
财务费用 |
787,475.71 |
1,754,481.37 |
947,693.75 |
1,975,193.17 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
4,767,644.88 |
5,166,650.80 |
5,674,450.83 |
5,127,886.72 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
2,296,389.94 |
2,361,232.91 |
1,473,822.59 |
2,357,319.85 |
|
补贴收入 |
|
|
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营业外收入 |
24,977.00 |
34,599.20 |
22,648.00 |
71,264.84 |
|
减：营业外支出 |
49,154.86 |
82,600.38 |
192,847.71 |
228,353.60 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
7,039,856.96 |
7,479,882.53 |
6,978,073.71 |
7,328,117.81 |
|
减：所得税 |
- |
440,663.88 |
- |
420,453.92 |
|
减：少数股东损益 |
- |
217.73 |
- |
106.06 |
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
7,039,856.96 |
7,039,000.92 |
6,978,073.71 |
6,907,557.83 |
|
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） |
-674,911,379.22 |
-677,620,158.69 |
-688,125,773.17 |
-690,317,953.22 |
|
减：减少注册资本减少的未分配利润 |
|
|
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|
加：盈余公积转入 |
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六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） |
-667,871,522.26 |
-670,581,157.77 |
-681,147,699.46 |
-683,410,395.39 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
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提取法定公益金 |
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职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) |
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七、可供投资者分配的利润（亏损以“-”号填列） |
-667,871,522.26 |
-670,581,157.77 |
-681,147,699.46 |
-683,410,395.39 |
|
减：应付优先股股利 |
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|
提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本(或股本)的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-667,871,522.26 |
-670,581,157.77 |
-681,147,699.46 |
-683,410,395.39 |
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